基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华国证自由现金流ETF(159225) |
净值：
1.0971
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.0971 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 333,500.00 | 5,352,675.00 | 9.94 |
| 600938 | 中国海油 | 197,500.00 | 5,156,725.00 | 9.58 |
| 000333 | 美的集团 | 67,700.00 | 4,887,940.00 | 9.08 |
| 000651 | 格力电器 | 88,400.00 | 3,970,928.00 | 7.38 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 317,400.00 | 2,672,508.00 | 4.96 |
| 601600 | 中国铝业 | 335,300.00 | 2,360,512.00 | 4.38 |
| 600755 | 厦门国贸 | 261,800.00 | 1,583,890.00 | 2.94 |
| 601877 | 正泰电器 | 68,400.00 | 1,550,628.00 | 2.88 |
| 601727 | 上海电气 | 206,200.00 | 1,523,818.00 | 2.83 |
| 600482 | 中国动力 | 60,600.00 | 1,398,042.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,583,709.33 | 64.24 | 65.80 |
| 采矿业 | 9,088,949.00 | 16.88 | 17.29 |
| 批发和零售业 | 2,710,695.00 | 5.03 | 5.16 |
| 租赁和商务服务业 | 2,334,494.00 | 4.34 | 4.44 |
| 建筑业 | 1,776,211.00 | 3.30 | 3.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,346,180.00 | 2.50 | 2.56 |
| 住宿和餐饮业 | 272,709.00 | 0.51 | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 253,561.00 | 0.47 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115,924.00 | 0.22 | 0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,430.00 | 0.14 | 0.14 |
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