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易方达国证自由现金流ETF

(159222)

净值:
1.1312
日增长率:
1.24%
累计净值:1.1312 2025-07-22
  • 净值走势
易方达国证自由现金流ETF(159222)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.13121.24%
2025-07-211.11741.43%
2025-07-181.10170.47%
2025-07-171.09650.14%
2025-07-161.0950-0.29%
2025-07-151.0982-0.15%
2025-07-141.09990.77%
2025-07-111.09150.26%
基金全称 易方达国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 张泽峰
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 4.53亿元 份额规模 4.2537亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.00%
最近一月 8.57%
最近三月 11.67%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600104上汽集团2,854,100.0045,808,305.0010.12
600938中国海油1,690,500.0044,138,955.009.75
000333美的集团578,298.0041,753,115.609.22
000651格力电器757,200.0034,013,424.007.51
603993洛阳钼业2,716,200.0022,870,404.005.05
601600中国铝业2,870,500.0020,208,320.004.46
600755厦门国贸2,241,100.0013,558,655.002.99
601877正泰电器585,300.0013,268,751.002.93
601727上海电气1,765,500.0013,047,045.002.88
600482中国动力518,244.0011,955,889.082.64
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业295,887,469.3465.3565.80
采矿业77,790,251.0017.1817.30
批发和零售业23,202,385.005.125.16
租赁和商务服务业19,998,081.004.424.45
建筑业15,187,292.003.353.38
交通运输、仓储和邮政业11,510,105.002.542.56
住宿和餐饮业2,337,102.000.520.52
文化、体育和娱乐业2,150,817.000.480.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业982,972.000.220.22
信息传输、软件和信息技术服务业647,110.000.140.14
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3099.32-1.39452,750,308.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-09-张泽峰10511.74
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