基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国证自由现金流ETF(159222) |
净值：
1.1347
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.1347 | 2025-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 2,854,100.00 | 45,808,305.00 | 10.12 |
| 600938 | 中国海油 | 1,690,500.00 | 44,138,955.00 | 9.75 |
| 000333 | 美的集团 | 578,298.00 | 41,753,115.60 | 9.22 |
| 000651 | 格力电器 | 757,200.00 | 34,013,424.00 | 7.51 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,716,200.00 | 22,870,404.00 | 5.05 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,870,500.00 | 20,208,320.00 | 4.46 |
| 600755 | 厦门国贸 | 2,241,100.00 | 13,558,655.00 | 2.99 |
| 601877 | 正泰电器 | 585,300.00 | 13,268,751.00 | 2.93 |
| 601727 | 上海电气 | 1,765,500.00 | 13,047,045.00 | 2.88 |
| 600482 | 中国动力 | 518,244.00 | 11,955,889.08 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 295,887,469.34 | 65.35 | 65.80 |
| 采矿业 | 77,790,251.00 | 17.18 | 17.30 |
| 批发和零售业 | 23,202,385.00 | 5.12 | 5.16 |
| 租赁和商务服务业 | 19,998,081.00 | 4.42 | 4.45 |
| 建筑业 | 15,187,292.00 | 3.35 | 3.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,510,105.00 | 2.54 | 2.56 |
| 住宿和餐饮业 | 2,337,102.00 | 0.52 | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,150,817.00 | 0.48 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 982,972.00 | 0.22 | 0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 647,110.00 | 0.14 | 0.14 |
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