基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通深证100ETF(159219) |
净值：
1.0581
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.0581 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,660.00 | 2,688,665.20 | 9.91 |
| 000333 | 美的集团 | 20,500.00 | 1,480,100.00 | 5.46 |
| 300059 | 东方财富 | 52,100.00 | 1,205,073.00 | 4.44 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,600.00 | 1,194,876.00 | 4.41 |
| 000858 | 五粮液 | 7,600.00 | 903,640.00 | 3.33 |
| 000651 | 格力电器 | 18,100.00 | 813,052.00 | 3.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 19,500.00 | 676,455.00 | 2.49 |
| 000725 | 京东方A | 137,900.00 | 550,221.00 | 2.03 |
| 002371 | 北方华创 | 1,200.00 | 530,652.00 | 1.96 |
| 300124 | 汇川技术 | 8,200.00 | 529,474.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,383,550.70 | 75.15 | 75.88 |
| 金融业 | 2,842,413.00 | 10.48 | 10.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 816,080.00 | 3.01 | 3.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 763,957.00 | 2.82 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 563,252.00 | 2.08 | 2.10 |
| 租赁和商务服务业 | 306,600.00 | 1.13 | 1.14 |
| 房地产业 | 304,529.00 | 1.12 | 1.13 |
| 卫生和社会工作 | 225,888.00 | 0.83 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 213,010.00 | 0.79 | 0.79 |
| 采矿业 | 201,674.00 | 0.74 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 125,116.00 | 0.46 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115,268.00 | 0.42 | 0.43 |
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