基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成深证100ETF(159216) |
净值：
1.1723
|
日增长率：
1.03%
|
累计净值：1.1723 | 2025-07-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 2,522,200.00 | 9.98 |
| 000333 | 美的集团 | 19,100.00 | 1,379,020.00 | 5.45 |
| 300059 | 东方财富 | 48,100.00 | 1,112,553.00 | 4.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,300.00 | 1,095,303.00 | 4.33 |
| 000858 | 五粮液 | 7,100.00 | 844,190.00 | 3.34 |
| 000651 | 格力电器 | 16,700.00 | 750,164.00 | 2.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 18,000.00 | 624,420.00 | 2.47 |
| 002371 | 北方华创 | 1,200.00 | 530,652.00 | 2.10 |
| 000725 | 京东方A | 127,400.00 | 508,326.00 | 2.01 |
| 300124 | 汇川技术 | 7,600.00 | 490,732.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,010,376.30 | 75.20 | 75.91 |
| 金融业 | 2,680,390.00 | 10.60 | 10.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 750,943.00 | 2.97 | 3.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 690,293.00 | 2.73 | 2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 529,982.00 | 2.10 | 2.12 |
| 租赁和商务服务业 | 283,970.00 | 1.12 | 1.13 |
| 房地产业 | 282,277.00 | 1.12 | 1.13 |
| 卫生和社会工作 | 208,416.00 | 0.82 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 194,984.00 | 0.77 | 0.78 |
| 采矿业 | 184,550.00 | 0.73 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 121,080.00 | 0.48 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106,006.00 | 0.42 | 0.42 |
微信公众号
证券之星APP
