基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证A500ETF(159215) |
净值：
1.0578
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.0578 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 55,700.00 | 78,510,264.00 | 3.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 234,200.00 | 59,069,924.00 | 2.90 |
| 601318 | 中国平安 | 954,214.00 | 52,939,792.72 | 2.60 |
| 600036 | 招商银行 | 1,097,400.00 | 50,425,530.00 | 2.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,473,500.00 | 34,391,490.00 | 1.69 |
| 600900 | 长江电力 | 1,084,600.00 | 32,689,844.00 | 1.60 |
| 000333 | 美的集团 | 436,112.00 | 31,487,286.40 | 1.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,459,900.00 | 28,468,050.00 | 1.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 80,300.00 | 26,652,373.00 | 1.31 |
| 300059 | 东方财富 | 1,120,888.00 | 25,926,139.44 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,177,141,686.24 | 57.70 | 58.00 |
| 金融业 | 329,423,433.16 | 16.15 | 16.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135,366,084.48 | 6.64 | 6.67 |
| 采矿业 | 102,754,767.50 | 5.04 | 5.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,980,424.00 | 3.43 | 3.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,683,630.00 | 3.07 | 3.09 |
| 建筑业 | 38,653,937.00 | 1.89 | 1.90 |
| 租赁和商务服务业 | 22,620,261.80 | 1.11 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,612,795.00 | 1.11 | 1.11 |
| 房地产业 | 21,295,546.00 | 1.04 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 14,349,727.00 | 0.70 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,060,800.00 | 0.54 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 7,740,434.00 | 0.38 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,413,786.00 | 0.31 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,457,437.00 | 0.22 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 1,741,077.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 1,344,258.00 | 0.07 | 0.07 |
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