基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方深证100ETF(159212) |
净值：
1.2682
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日增长率：
-2.91%
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累计净值：1.2682 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 89,780.00 | 22,644,311.60 | 10.09 |
| 000333 | 美的集团 | 170,800.00 | 12,331,760.00 | 5.49 |
| 300059 | 东方财富 | 437,236.00 | 10,113,268.68 | 4.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 29,800.00 | 9,890,918.00 | 4.41 |
| 000858 | 五粮液 | 63,005.00 | 7,491,294.50 | 3.34 |
| 000651 | 格力电器 | 151,100.00 | 6,787,412.00 | 3.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 163,800.00 | 5,682,222.00 | 2.53 |
| 000725 | 京东方A | 1,152,500.00 | 4,598,475.00 | 2.05 |
| 300124 | 汇川技术 | 70,000.00 | 4,519,900.00 | 2.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,600.00 | 4,463,316.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,216,709.96 | 75.83 | 75.89 |
| 金融业 | 23,729,255.88 | 10.57 | 10.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,836,089.00 | 3.05 | 3.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,373,383.00 | 2.84 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,665,624.00 | 2.08 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 2,580,550.00 | 1.15 | 1.15 |
| 房地产业 | 2,537,203.00 | 1.13 | 1.13 |
| 卫生和社会工作 | 1,879,488.00 | 0.84 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,825,020.00 | 0.81 | 0.81 |
| 采矿业 | 1,697,654.00 | 0.76 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 1,029,180.00 | 0.46 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 926,264.00 | 0.41 | 0.41 |
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