基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国深证100ETF(159211) |
净值：
1.2949
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.2949 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,800.00 | 1,462,876.00 | 10.02 |
| 000333 | 美的集团 | 11,100.00 | 801,420.00 | 5.49 |
| 300059 | 东方财富 | 28,100.00 | 649,953.00 | 4.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,900.00 | 630,629.00 | 4.32 |
| 000858 | 五粮液 | 4,100.00 | 487,490.00 | 3.34 |
| 000651 | 格力电器 | 9,800.00 | 440,216.00 | 3.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,400.00 | 360,776.00 | 2.47 |
| 000725 | 京东方A | 74,300.00 | 296,457.00 | 2.03 |
| 300124 | 汇川技术 | 4,400.00 | 284,108.00 | 1.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,900.00 | 277,134.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,975,055.06 | 75.20 | 75.88 |
| 金融业 | 1,522,341.32 | 10.43 | 10.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 443,563.00 | 3.04 | 3.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 409,152.00 | 2.80 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 305,330.00 | 2.09 | 2.11 |
| 租赁和商务服务业 | 164,980.00 | 1.13 | 1.14 |
| 房地产业 | 164,471.00 | 1.13 | 1.14 |
| 卫生和社会工作 | 122,304.00 | 0.84 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 115,518.00 | 0.79 | 0.80 |
| 采矿业 | 108,452.00 | 0.74 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 68,612.00 | 0.47 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,620.00 | 0.44 | 0.44 |
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