基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家恒生互联网科技业ETF(QDII)(159202) |
净值：
1.1253
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日增长率：
0.96%
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累计净值：1.1253 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 655,500.00 | 37,839,678.14 | 12.99 |
| 09999 | 网易-S | 182,300.00 | 35,078,430.34 | 12.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,200.00 | 32,660,212.52 | 11.21 |
| 09618 | 京东集团-SW | 279,700.00 | 32,623,761.88 | 11.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 315,800.00 | 31,621,720.34 | 10.86 |
| 03690 | 美团-W | 263,300.00 | 30,086,589.31 | 10.33 |
| 09888 | 百度集团-SW | 276,750.00 | 21,061,291.46 | 7.23 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 63,620.00 | 9,729,662.03 | 3.34 |
| 00268 | 金蝶国际 | 656,000.00 | 9,236,813.25 | 3.17 |
| 00020 | 商汤-W | 6,035,000.00 | 8,200,391.19 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通信服务 | 146,674,376.97 | 50.36 | 50.96 |
| 可选消费品 | 96,468,828.75 | 33.12 | 33.52 |
| 信息技术 | 38,977,380.46 | 13.38 | 13.54 |
| 工业 | 4,573,839.63 | 1.57 | 1.59 |
| 必需消费品 | 1,108,612.02 | 0.38 | 0.39 |
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