首页 > 基金> 富国中证AAA科技创新公司债ETF(159200)

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富国中证AAA科技创新公司债ETF

(159200)

净值：

100.0371

日增长率：

0.07%

累计净值：1.0004

2025-08-01

净值走势

富国中证AAA科技创新公司债ETF(159200)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-01	100.0371	0.07%
2025-07-31	99.9707	0.08%
2025-07-30	99.8878	-0.05%
2025-07-29	99.9339	-0.03%
2025-07-28	99.9634	0.04%
2025-07-25	99.9284	-0.09%
2025-07-24	100.0193	-0.09%
2025-07-23	100.1099	-0.08%

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基金情况

基金全称	富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	张洋李金柳
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	30.00亿元	份额规模	0.3000亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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富国中证AAA科技创新公司债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-25	-	李金柳	9	0.02
2025-07-10	-	张洋	24	0.03

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基金公告

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