基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达深证50ETF(159150) |
净值：
1.4366
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.4366 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 75,960.00 | 19,158,631.20 | 10.06 |
| 000333 | 美的集团 | 200,303.00 | 14,461,876.60 | 7.60 |
| 300059 | 东方财富 | 509,998.00 | 11,796,253.74 | 6.20 |
| 002594 | 比亚迪 | 34,664.00 | 11,505,328.24 | 6.04 |
| 000858 | 五粮液 | 73,968.00 | 8,794,795.20 | 4.62 |
| 000651 | 格力电器 | 177,253.00 | 7,962,204.76 | 4.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 190,448.00 | 6,606,641.12 | 3.47 |
| 000725 | 京东方A | 1,349,900.00 | 5,386,101.00 | 2.83 |
| 300124 | 汇川技术 | 80,713.00 | 5,211,638.41 | 2.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,240.00 | 5,140,106.40 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,345,039.46 | 77.38 | 77.85 |
| 金融业 | 14,034,935.74 | 7.37 | 7.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,999,600.93 | 4.20 | 4.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,296,599.00 | 3.83 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,393,276.00 | 2.31 | 2.32 |
| 租赁和商务服务业 | 3,004,482.90 | 1.58 | 1.59 |
| 房地产业 | 2,978,035.64 | 1.56 | 1.57 |
| 卫生和社会工作 | 2,208,872.64 | 1.16 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.40 | - | 0.60 | 190,412,636.95 |
| 2025-03-31 | 99.46 | - | 0.56 | 202,988,995.85 |
| 2024-12-31 | 99.45 | - | 0.59 | 209,731,339.17 |
| 2024-09-30 | 99.65 | - | 0.34 | 389,353,284.93 |
| 2024-06-30 | 98.93 | - | 0.40 | 321,241,013.35 |
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