基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达深证50ETF(159150) |
净值：
1.1158
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.1158 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 77,160.00 | 19,516,850.40 | 9.61 |
| 000333 | 美的集团 | 214,903.00 | 16,869,885.50 | 8.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 37,264.00 | 13,970,273.60 | 6.88 |
| 300059 | 东方财富 | 547,798.00 | 12,369,278.84 | 6.09 |
| 000858 | 五粮液 | 79,568.00 | 10,451,256.80 | 5.15 |
| 000651 | 格力电器 | 191,253.00 | 8,694,361.38 | 4.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 204,248.00 | 8,351,700.72 | 4.11 |
| 000725 | 京东方A | 1,459,400.00 | 6,056,510.00 | 2.98 |
| 300124 | 汇川技术 | 82,013.00 | 5,590,826.21 | 2.75 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 23,500.00 | 5,499,000.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,562,971.49 | 79.10 | 79.53 |
| 金融业 | 12,369,278.84 | 6.09 | 6.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,212,687.04 | 4.05 | 4.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,507,248.00 | 3.70 | 3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,165,392.00 | 2.05 | 2.06 |
| 房地产业 | 3,451,035.10 | 1.70 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 3,104,756.46 | 1.53 | 1.54 |
| 卫生和社会工作 | 2,519,123.04 | 1.24 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.46 | - | 0.56 | 202,988,995.85 |
| 2024-12-31 | 99.45 | - | 0.59 | 209,731,339.17 |
| 2024-09-30 | 99.65 | - | 0.34 | 389,353,284.93 |
| 2024-06-30 | 98.93 | - | 0.40 | 321,241,013.35 |
| 2024-03-31 | 99.06 | - | 0.37 | 460,822,745.68 |
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