基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
货币ETF(159001) |
每万份收益：
32.9400元
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7日年化率：
1.4580%
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112402035 | 24工商银行CD035 | 99,790,016.88 | 7.62 |
| 112505130 | 25建设银行CD130 | 99,591,855.81 | 7.61 |
| 112503104 | 25农业银行CD104 | 99,554,961.81 | 7.60 |
| 112404037 | 24中国银行CD037 | 99,440,707.63 | 7.60 |
| 112409280 | 24浦发银行CD280 | 98,726,401.32 | 7.54 |
| 112502025 | 25工商银行CD025 | 49,664,188.10 | 3.79 |
| 112472766 | 24南京银行CD277 | 39,440,213.79 | 3.01 |
| 220303 | 22进出03 | 20,450,512.90 | 1.56 |
| 230302 | 23进出02 | 20,430,531.21 | 1.56 |
| 102382887 | 23津城建MTN009 | 20,330,259.52 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 55.65 | 12.32 | 1,309,274,483.87 |
| 2024-12-31 | - | 59.21 | 18.03 | 963,751,861.59 |
| 2024-09-30 | - | 51.51 | 30.38 | 890,740,483.46 |
| 2024-06-30 | - | 55.89 | 4.43 | 1,522,205,900.64 |
| 2024-03-31 | - | 58.00 | 33.41 | 1,494,652,553.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-13 | - | 易瓅 | 720 | 3.30 |
| 2017-08-08 | - | 梁莹 | 2824 | 17.06 |
| 2013-04-22 | 2014-11-22 | 王晓晨 | 579 | 6.18 |
| 2013-04-22 | 2022-04-08 | 石大怿 | 3273 | 28.05 |
| 2013-03-29 | 2013-04-22 | 马喜德 | 24 | 0.23 |
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