银河收益混合
(151002)
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累计净值：3.5544
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.9114 | 0.18% |
| 2025-06-03 | 1.9079 | 0.14% |
| 2025-05-30 | 1.9052 | -0.03% |
| 2025-05-29 | 1.9057 | 0.13% |
| 2025-05-28 | 1.9032 | 0.04% |
| 2025-05-27 | 1.9024 | -0.12% |
| 2025-05-26 | 1.9047 | -0.10% |
| 2025-05-23 | 1.9067 | -0.20% |
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基金全称
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银河收益证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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魏璇 郑可成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.37亿元
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份额规模
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3.3366亿份
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成立以来分红
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每份累计1.64元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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0.62%
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最近三月
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-0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.95%
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最近两年
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1.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 400,000.00 | 3,940,000.00 | 0.62 |
| 601088 | 中国神华 | 90,000.00 | 3,451,500.00 | 0.54 |
| 601398 | 工商银行 | 500,000.00 | 3,445,000.00 | 0.54 |
| 603259 | 药明康德 | 50,000.00 | 3,366,000.00 | 0.53 |
| 601077 | 渝农商行 | 550,000.00 | 3,344,000.00 | 0.52 |
| 600900 | 长江电力 | 120,000.00 | 3,337,200.00 | 0.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 80,000.00 | 3,271,200.00 | 0.51 |
| 601006 | 大秦铁路 | 500,000.00 | 3,270,000.00 | 0.51 |
| 002891 | 中宠股份 | 75,700.00 | 3,268,726.00 | 0.51 |
| 002267 | 陕天然气 | 400,000.00 | 3,240,000.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,119,106.61 | 5.67 | 42.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,913,000.00 | 2.34 | 17.47 |
| 金融业 | 13,855,000.00 | 2.17 | 16.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,180,000.00 | 0.97 | 7.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,498,358.40 | 0.86 | 6.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,416,400.00 | 0.69 | 5.18 |
| 采矿业 | 4,357,500.00 | 0.68 | 5.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.39 | 92.36 | 2.18 | 637,201,105.89 |
| 2024-12-31 | 22.92 | 67.62 | 1.36 | 647,297,983.59 |
| 2024-09-30 | 22.71 | 89.80 | 4.71 | 660,130,789.52 |
| 2024-06-30 | 18.69 | 94.69 | 0.94 | 658,569,789.44 |
| 2024-03-31 | 17.35 | 91.22 | 1.44 | 725,317,689.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-01 | - | 郑可成 | 370 | 1.90 |
| 2023-03-24 | - | 魏璇 | 805 | 1.01 |
| 2023-03-24 | 2024-06-01 | 石磊 | 435 | -0.87 |
| 2014-07-08 | 2023-03-24 | 韩晶 | 3181 | 150.59 |
| 2011-08-25 | 2014-07-08 | 张矛 | 1048 | 5.81 |
| 2010-01-14 | 2013-03-15 | 韩晶 | 1156 | 12.97 |
| 2006-03-28 | 2011-08-25 | 索峰 | 1976 | 104.74 |
| 2003-08-04 | 2006-03-28 | 毛卫文 | 967 | 16.66 |
| 2003-08-04 | 2004-09-11 | 饶雄 | 404 | -2.08 |
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