银河稳健混合
(151001)
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累计净值：5.5667
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.9251 | 0.41% |
| 2025-04-29 | 1.9173 | 0.15% |
| 2025-04-28 | 1.9144 | -0.23% |
| 2025-04-25 | 1.9189 | -0.01% |
| 2025-04-24 | 1.9191 | -0.42% |
| 2025-04-23 | 1.9272 | 0.91% |
| 2025-04-22 | 1.9098 | -0.27% |
| 2025-04-21 | 1.9150 | 1.14% |
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基金全称
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银河稳健证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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袁曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.01亿元
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份额规模
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3.0230亿份
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成立以来分红
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每份累计2.62元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-3.10%
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最近三月
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-2.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.40%
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最近两年
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-11.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 182,500.00 | 46,161,550.00 | 7.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 473,693.00 | 42,314,995.69 | 7.05 |
| 605117 | 德业股份 | 449,800.00 | 41,138,708.00 | 6.85 |
| 688041 | 海光信息 | 220,686.00 | 31,182,931.80 | 5.19 |
| 688408 | 中信博 | 560,452.00 | 30,780,023.84 | 5.13 |
| 002594 | 比亚迪 | 75,500.00 | 28,304,950.00 | 4.71 |
| 601689 | 拓普集团 | 415,900.00 | 24,026,543.00 | 4.00 |
| 002371 | 北方华创 | 56,500.00 | 23,504,000.00 | 3.91 |
| 300347 | 泰格医药 | 377,300.00 | 19,170,613.00 | 3.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 28,464.00 | 17,733,072.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 380,505,339.93 | 63.36 | 85.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,797,821.15 | 7.63 | 10.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,209,963.42 | 3.20 | 4.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,181.04 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 74.18 | 21.14 | 4.88 | 600,573,714.19 |
| 2024-12-31 | 74.17 | 21.92 | 4.17 | 606,641,009.35 |
| 2024-09-30 | 74.80 | 20.57 | 4.36 | 618,229,233.16 |
| 2024-06-30 | 74.22 | 21.18 | 4.93 | 536,715,170.96 |
| 2024-03-31 | 74.44 | 23.31 | 2.31 | 572,363,216.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-05 | - | 袁曦 | 1523 | -19.22 |
| 2008-04-29 | 2009-08-18 | 王忠波 | 476 | 1.48 |
| 2008-02-27 | 2021-03-12 | 钱睿南 | 4762 | 292.44 |
| 2007-01-30 | 2008-04-10 | 王劲松 | 436 | 47.02 |
| 2005-06-08 | 2007-01-30 | 杨典 | 601 | 231.31 |
| 2003-08-04 | 2005-06-08 | 李立生 | 674 | -17.01 |
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