银河银泰混合
(150103)
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累计净值：4.7446
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6476 | -0.22% |
| 2025-04-17 | 0.6490 | -0.09% |
| 2025-04-16 | 0.6496 | -0.18% |
| 2025-04-15 | 0.6508 | -0.70% |
| 2025-04-14 | 0.6554 | -0.14% |
| 2025-04-11 | 0.6563 | -0.02% |
| 2025-04-10 | 0.6564 | 0.98% |
| 2025-04-09 | 0.6500 | 1.77% |
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基金全称
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银河银泰理财分红证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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石磊
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.52亿元
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份额规模
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14.3884亿份
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成立以来分红
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每份累计4.10元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.33%
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最近一月
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-5.54%
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最近三月
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-0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.03%
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最近两年
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-19.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300627 | 华测导航 | 960,000.00 | 40,128,000.00 | 4.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 900,000.00 | 36,684,000.00 | 3.85 |
| 002025 | 航天电器 | 600,000.00 | 29,136,000.00 | 3.06 |
| 000997 | 新大陆 | 1,450,000.00 | 28,927,500.00 | 3.04 |
| 300751 | 迈为股份 | 270,000.00 | 28,390,500.00 | 2.98 |
| 300416 | 苏试试验 | 2,400,000.00 | 28,224,000.00 | 2.97 |
| 000400 | 许继电气 | 1,000,000.00 | 27,530,000.00 | 2.89 |
| 600312 | 平高电气 | 1,350,000.00 | 25,920,000.00 | 2.72 |
| 300408 | 三环集团 | 550,000.00 | 21,180,500.00 | 2.23 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 949,950.00 | 20,528,419.50 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 508,472,756.71 | 53.43 | 80.45 |
| 金融业 | 62,373,500.00 | 6.55 | 9.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,077,601.11 | 3.06 | 4.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,235,145.24 | 2.97 | 4.47 |
| 批发和零售业 | 2,256,000.00 | 0.24 | 0.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,582,000.00 | 0.17 | 0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,752.26 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 66.42 | 21.62 | 1.82 | 951,609,432.14 |
| 2024-09-30 | 66.77 | 24.52 | 0.86 | 977,244,652.16 |
| 2024-06-30 | 65.14 | 24.92 | 2.03 | 917,527,189.24 |
| 2024-03-31 | 63.55 | 30.17 | 0.84 | 918,078,027.83 |
| 2023-12-31 | 68.28 | 27.15 | 0.89 | 984,220,895.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-31 | - | 石磊 | 752 | -15.85 |
| 2017-01-07 | 2018-08-31 | 杨琪 | 601 | -5.25 |
| 2011-10-10 | 2023-03-31 | 张杨 | 4190 | 192.11 |
| 2008-08-13 | 2010-04-30 | 徐小勇 | 625 | 42.24 |
| 2007-01-30 | 2012-01-07 | 刘风华 | 1803 | 42.38 |
| 2005-12-28 | 2007-01-30 | 李昇 | 398 | 152.73 |
| 2005-03-23 | 2006-11-03 | 王彤京 | 590 | 57.23 |
| 2004-03-30 | 2005-03-23 | 李立生 | 358 | -10.41 |
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