银河银泰混合
(150103)
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累计净值：4.7774
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.6804 | 0.10% |
| 2025-07-17 | 0.6797 | 0.70% |
| 2025-07-16 | 0.6750 | 0.03% |
| 2025-07-15 | 0.6748 | 0.13% |
| 2025-07-14 | 0.6739 | 0.15% |
| 2025-07-11 | 0.6729 | -0.09% |
| 2025-07-10 | 0.6735 | 0.25% |
| 2025-07-09 | 0.6718 | -0.13% |
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基金全称
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银河银泰理财分红证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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石磊
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.36亿元
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份额规模
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13.9785亿份
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成立以来分红
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每份累计4.10元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.11%
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最近一月
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3.50%
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最近三月
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5.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.17%
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最近两年
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-10.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,050,000.00 | 36,424,500.00 | 3.89 |
| 002025 | 航天电器 | 600,000.00 | 30,846,000.00 | 3.30 |
| 000997 | 新大陆 | 951,400.00 | 30,806,332.00 | 3.29 |
| 688239 | 航宇科技 | 845,000.00 | 29,558,100.00 | 3.16 |
| 300416 | 苏试试验 | 2,050,000.00 | 29,376,500.00 | 3.14 |
| 300627 | 华测导航 | 800,000.00 | 28,000,000.00 | 2.99 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,300,000.00 | 27,462,000.00 | 2.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 500,000.00 | 25,950,000.00 | 2.77 |
| 601128 | 常熟银行 | 3,500,727.00 | 25,800,357.99 | 2.76 |
| 600031 | 三一重工 | 1,400,000.00 | 25,130,000.00 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 410,774,809.16 | 43.90 | 66.39 |
| 金融业 | 83,590,320.55 | 8.93 | 13.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,051,832.00 | 3.53 | 5.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,391,759.44 | 3.14 | 4.75 |
| 批发和零售业 | 26,578,269.60 | 2.84 | 4.30 |
| 采矿业 | 17,928,000.00 | 1.92 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,733,936.78 | 1.25 | 1.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,649,000.00 | 0.60 | 0.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 66.13 | 24.31 | 1.59 | 935,619,846.62 |
| 2025-03-31 | 66.30 | 23.49 | 0.83 | 957,933,867.06 |
| 2024-12-31 | 66.42 | 21.62 | 1.82 | 951,609,432.14 |
| 2024-09-30 | 66.77 | 24.52 | 0.86 | 977,244,652.16 |
| 2024-06-30 | 65.14 | 24.92 | 2.03 | 917,527,189.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-31 | - | 石磊 | 844 | -11.59 |
| 2017-01-07 | 2018-08-31 | 杨琪 | 601 | -5.25 |
| 2011-10-10 | 2023-03-31 | 张杨 | 4190 | 192.11 |
| 2008-08-13 | 2010-04-30 | 徐小勇 | 625 | 42.24 |
| 2007-01-30 | 2012-01-07 | 刘风华 | 1803 | 42.38 |
| 2005-12-28 | 2007-01-30 | 李昇 | 398 | 152.73 |
| 2005-03-23 | 2006-11-03 | 王彤京 | 590 | 57.23 |
| 2004-03-30 | 2005-03-23 | 李立生 | 358 | -10.41 |
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