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国投瑞银优化增强债券C(128112)
国投瑞银优化增强债券C
(128112)
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累计净值：2.1518
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3088 | 0.03% |
| 2025-07-17 | 1.3084 | 0.12% |
| 2025-07-16 | 1.3068 | 0.08% |
| 2025-07-15 | 1.3057 | -0.09% |
| 2025-07-14 | 1.3069 | 0.01% |
| 2025-07-11 | 1.3068 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 1.3068 | 0.12% |
| 2025-07-09 | 1.3052 | -0.07% |
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基金全称
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国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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杨枫 綦缚鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.63亿元
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份额规模
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2.7916亿份
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成立以来分红
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每份累计0.84元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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0.90%
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最近三月
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2.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.71%
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最近两年
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5.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002831 | 裕同科技 | 2,501,444.00 | 58,583,818.48 | 1.11 |
| 000725 | 京东方A | 12,217,700.00 | 48,748,623.00 | 0.92 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,557,964.00 | 47,890,195.44 | 0.91 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,316,900.00 | 46,881,640.00 | 0.89 |
| 002727 | 一心堂 | 2,601,682.00 | 42,511,483.88 | 0.80 |
| 603612 | 索通发展 | 2,308,325.00 | 42,427,013.50 | 0.80 |
| 000100 | TCL科技 | 8,876,600.00 | 38,435,678.00 | 0.73 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,734,178.00 | 35,872,415.36 | 0.68 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,604,680.00 | 35,800,410.80 | 0.68 |
| 601600 | 中国铝业 | 4,271,200.00 | 30,069,248.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 641,921,060.22 | 12.14 | 72.31 |
| 采矿业 | 47,649,496.58 | 0.90 | 5.37 |
| 金融业 | 45,777,894.14 | 0.87 | 5.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,777,012.63 | 0.81 | 4.82 |
| 批发和零售业 | 42,511,483.88 | 0.80 | 4.79 |
| 房地产业 | 39,099,446.71 | 0.74 | 4.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,975,616.46 | 0.53 | 3.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.79 | 105.79 | 0.65 | 5,286,649,062.96 |
| 2025-03-31 | 14.65 | 100.98 | 1.35 | 7,097,308,874.59 |
| 2024-12-31 | 14.99 | 103.50 | 0.29 | 7,364,774,622.35 |
| 2024-09-30 | 18.25 | 104.48 | 0.33 | 7,817,408,907.34 |
| 2024-06-30 | 17.30 | 96.78 | 0.07 | 9,421,599,553.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 綦缚鹏 | 781 | 6.25 |
| 2021-08-05 | - | 杨枫 | 1447 | 11.21 |
| 2021-04-09 | 2022-04-23 | 宋璐 | 379 | 1.62 |
| 2020-07-10 | 2023-06-15 | 吴潇 | 1070 | 11.88 |
| 2018-09-01 | 2021-04-24 | 蔡玮菁 | 966 | 20.03 |
| 2017-05-20 | 2020-07-18 | 董晗 | 1155 | 24.00 |
| 2015-06-27 | 2018-03-24 | 狄晓娇 | 1001 | 12.78 |
| 2010-09-08 | 2019-02-02 | 李怡文 | 3069 | 78.59 |
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