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国投瑞银优化增强债券A/B(121012)
国投瑞银优化增强债券A/B
(121012)
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累计净值：2.2014
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2944 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.2945 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 1.2940 | -0.03% |
| 2025-04-15 | 1.2944 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.2946 | 0.11% |
| 2025-04-11 | 1.2932 | -0.09% |
| 2025-04-10 | 1.2944 | 0.46% |
| 2025-04-09 | 1.2885 | 0.09% |
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基金全称
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国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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杨枫 綦缚鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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66.75亿元
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份额规模
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51.0246亿份
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成立以来分红
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每份累计0.91元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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-0.95%
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最近三月
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-0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.28%
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最近两年
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4.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002831 | 裕同科技 | 4,214,644.00 | 114,216,852.40 | 1.55 |
| 000725 | 京东方A | 12,217,700.00 | 53,635,703.00 | 0.73 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,350,364.00 | 49,819,912.68 | 0.68 |
| 000100 | TCL科技 | 9,835,600.00 | 49,473,068.00 | 0.67 |
| 002128 | 电投能源 | 2,509,210.00 | 49,130,331.80 | 0.67 |
| 600985 | 淮北矿业 | 3,478,617.00 | 48,944,141.19 | 0.66 |
| 601898 | 中煤能源 | 3,982,200.00 | 48,503,196.00 | 0.66 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,184,500.00 | 43,222,405.00 | 0.59 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,973,878.00 | 42,615,671.74 | 0.58 |
| 002727 | 一心堂 | 3,146,836.00 | 40,971,804.72 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 712,093,858.09 | 9.67 | 64.51 |
| 采矿业 | 146,577,668.99 | 1.99 | 13.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91,707,267.34 | 1.25 | 8.31 |
| 房地产业 | 49,258,455.44 | 0.67 | 4.46 |
| 批发和零售业 | 48,753,528.88 | 0.66 | 4.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,217,221.95 | 0.48 | 3.19 |
| 金融业 | 20,303,010.00 | 0.28 | 1.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.99 | 103.50 | 0.29 | 7,364,774,622.35 |
| 2024-09-30 | 18.25 | 104.48 | 0.33 | 7,817,408,907.34 |
| 2024-06-30 | 17.30 | 96.78 | 0.07 | 9,421,599,553.66 |
| 2024-03-31 | 18.67 | 101.29 | 0.19 | 8,364,747,304.01 |
| 2023-12-31 | 19.27 | 108.66 | 3.29 | 8,767,145,994.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 綦缚鹏 | 688 | 4.57 |
| 2021-08-05 | - | 杨枫 | 1354 | 10.30 |
| 2021-04-09 | 2022-04-23 | 宋璐 | 379 | 2.13 |
| 2020-07-10 | 2023-06-15 | 吴潇 | 1070 | 13.26 |
| 2018-09-01 | 2021-04-24 | 蔡玮菁 | 966 | 21.29 |
| 2017-05-20 | 2020-07-18 | 董晗 | 1155 | 25.27 |
| 2015-06-27 | 2018-03-24 | 狄晓娇 | 1001 | 13.87 |
| 2010-09-08 | 2019-02-02 | 李怡文 | 3069 | 84.05 |
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