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国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010)
国投瑞银瑞源灵活配置混合A
(121010)
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累计净值：3.2473
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.9900 | -0.18% |
| 2025-04-29 | 2.9955 | -0.06% |
| 2025-04-28 | 2.9974 | 0.03% |
| 2025-04-25 | 2.9965 | 0.09% |
| 2025-04-24 | 2.9938 | -0.18% |
| 2025-04-23 | 2.9991 | 0.28% |
| 2025-04-22 | 2.9907 | 0.16% |
| 2025-04-21 | 2.9859 | 0.33% |
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基金全称
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国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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綦缚鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.89亿元
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份额规模
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2.5461亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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-3.54%
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最近三月
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-4.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.16%
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最近两年
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-2.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002831 | 裕同科技 | 1,673,715.00 | 42,261,303.75 | 4.80 |
| 000725 | 京东方A | 9,754,500.00 | 40,481,175.00 | 4.60 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,606,249.00 | 37,608,173.07 | 4.27 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,467,728.00 | 36,300,278.88 | 4.13 |
| 600885 | 宏发股份 | 799,800.00 | 29,456,634.00 | 3.35 |
| 002727 | 一心堂 | 2,125,800.00 | 27,040,176.00 | 3.07 |
| 000100 | TCL科技 | 5,275,600.00 | 23,476,420.00 | 2.67 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 1,292,500.00 | 22,928,950.00 | 2.61 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 630,700.00 | 21,998,816.00 | 2.50 |
| 603612 | 索通发展 | 1,220,100.00 | 20,692,896.00 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 465,302,834.07 | 52.88 | 76.64 |
| 采矿业 | 45,512,998.85 | 5.17 | 7.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,413,413.00 | 3.46 | 5.01 |
| 房地产业 | 28,813,247.62 | 3.27 | 4.75 |
| 批发和零售业 | 27,040,176.00 | 3.07 | 4.45 |
| 金融业 | 10,034,912.00 | 1.14 | 1.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 69.00 | 21.85 | 9.30 | 879,930,049.71 |
| 2024-12-31 | 70.17 | 21.98 | 8.06 | 1,032,795,899.72 |
| 2024-09-30 | 63.69 | 19.40 | 18.99 | 1,478,556,955.37 |
| 2024-06-30 | 63.19 | 21.48 | 3.74 | 1,353,507,235.46 |
| 2024-03-31 | 68.35 | 21.13 | 11.03 | 1,026,147,321.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-10 | - | 綦缚鹏 | 1758 | 33.73 |
| 2016-01-19 | 2020-07-18 | 董晗 | 1642 | 102.09 |
| 2011-12-20 | 2019-02-02 | 李怡文 | 2601 | 51.31 |
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