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国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010)
国投瑞银瑞源灵活配置混合A
(121010)
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累计净值：3.6689
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.4098 | -0.77% |
| 2025-09-02 | 3.4362 | -1.00% |
| 2025-09-01 | 3.4709 | 0.17% |
| 2025-08-29 | 3.4650 | 0.36% |
| 2025-08-28 | 3.4527 | 0.85% |
| 2025-08-27 | 3.4237 | -1.62% |
| 2025-08-26 | 3.4801 | 0.86% |
| 2025-08-25 | 3.4504 | 0.90% |
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基金全称
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国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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綦缚鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.71亿元
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份额规模
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1.8403亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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4.60%
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最近三月
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11.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.71%
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最近两年
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12.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 8,913,900.00 | 35,566,461.00 | 5.74 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,275,728.00 | 30,631,298.88 | 4.95 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,987,249.00 | 26,072,706.88 | 4.21 |
| 002727 | 一心堂 | 1,592,200.00 | 26,016,548.00 | 4.20 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,077,615.00 | 25,237,743.30 | 4.07 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,032,780.00 | 23,041,321.80 | 3.72 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 577,600.00 | 20,562,560.00 | 3.32 |
| 000100 | TCL科技 | 4,391,500.00 | 19,015,195.00 | 3.07 |
| 603612 | 索通发展 | 1,016,800.00 | 18,688,784.00 | 3.02 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,224,000.00 | 15,656,960.00 | 2.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 363,604,178.23 | 58.70 | 78.10 |
| 批发和零售业 | 26,016,548.00 | 4.20 | 5.59 |
| 房地产业 | 21,292,928.18 | 3.44 | 4.57 |
| 采矿业 | 20,559,444.38 | 3.32 | 4.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,615,983.00 | 3.17 | 4.21 |
| 金融业 | 14,497,277.00 | 2.34 | 3.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.17 | 21.83 | 2.64 | 619,383,169.00 |
| 2025-03-31 | 69.00 | 21.85 | 9.30 | 879,930,049.71 |
| 2024-12-31 | 70.17 | 21.98 | 8.06 | 1,032,795,899.72 |
| 2024-09-30 | 63.69 | 19.40 | 18.99 | 1,478,556,955.37 |
| 2024-06-30 | 63.19 | 21.48 | 3.74 | 1,353,507,235.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-10 | - | 綦缚鹏 | 1883 | 52.51 |
| 2016-01-19 | 2020-07-18 | 董晗 | 1642 | 102.09 |
| 2011-12-20 | 2019-02-02 | 李怡文 | 2601 | 51.31 |
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