基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银稳定增利债券C(121009) |
净值：
1.0507
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日增长率：
0.02%
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累计净值：2.0223 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 106.53 | 2.66 | 268,539,851.09 |
| 2025-03-31 | - | 123.14 | 3.73 | 297,527,633.23 |
| 2024-12-31 | - | 113.56 | 2.23 | 380,115,434.74 |
| 2024-09-30 | - | 109.81 | 3.63 | 396,856,668.72 |
| 2024-06-30 | - | 117.56 | 1.84 | 464,745,792.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-09 | - | 王侃 | 1565 | 17.16 |
| 2015-03-03 | 2021-04-24 | 蔡玮菁 | 2244 | 32.28 |
| 2015-01-20 | 2016-06-02 | 刘兴旺 | 499 | 10.09 |
| 2012-09-15 | 2015-01-20 | 陈翔凯 | 857 | 28.66 |
| 2008-04-03 | 2012-09-15 | 韩海平 | 1626 | 27.83 |
| 2008-01-11 | 2008-05-31 | 芮颖 | 141 | 1.59 |
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