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国投瑞银成长优选混合(121008)
国投瑞银成长优选混合
(121008)
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累计净值：3.7202
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.4999 | 0.42% |
| 2025-07-17 | 0.4978 | 1.18% |
| 2025-07-16 | 0.4920 | 0.29% |
| 2025-07-15 | 0.4906 | 0.14% |
| 2025-07-14 | 0.4899 | 0.08% |
| 2025-07-11 | 0.4895 | 0.25% |
| 2025-07-10 | 0.4883 | 0.16% |
| 2025-07-09 | 0.4875 | -0.61% |
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基金全称
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国投瑞银成长优选混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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桑俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.55亿元
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份额规模
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7.3018亿份
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成立以来分红
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每份累计1.20元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.12%
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最近一月
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4.89%
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最近三月
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7.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.80%
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最近两年
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-10.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 373,200.00 | 19,070,520.00 | 5.37 |
| 002311 | 海大集团 | 300,467.00 | 17,604,361.53 | 4.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 142,348.00 | 12,550,823.16 | 3.53 |
| 600036 | 招商银行 | 269,600.00 | 12,388,120.00 | 3.49 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,179.00 | 12,137,668.50 | 3.41 |
| 600760 | 中航沈飞 | 202,900.00 | 11,893,998.00 | 3.35 |
| 601100 | 恒立液压 | 162,200.00 | 11,678,400.00 | 3.29 |
| 000333 | 美的集团 | 156,000.00 | 11,263,200.00 | 3.17 |
| 002371 | 北方华创 | 25,200.00 | 11,143,692.00 | 3.14 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 383,200.00 | 10,990,176.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,466,144.76 | 63.72 | 74.83 |
| 金融业 | 48,661,005.00 | 13.69 | 16.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,068,660.50 | 5.65 | 6.63 |
| 批发和零售业 | 4,828,460.00 | 1.36 | 1.60 |
| 房地产业 | 2,626,470.00 | 0.74 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.15 | 4.97 | 9.38 | 355,435,635.59 |
| 2025-03-31 | 84.05 | 5.26 | 1.72 | 357,476,612.22 |
| 2024-12-31 | 83.08 | 5.52 | 1.59 | 366,976,588.01 |
| 2024-09-30 | 86.72 | 4.38 | 2.85 | 388,541,643.43 |
| 2024-06-30 | 80.56 | 5.93 | 2.95 | 368,056,442.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-06 | - | 桑俊 | 2754 | 50.53 |
| 2015-06-19 | 2018-03-24 | 董晗 | 1009 | -34.11 |
| 2010-06-29 | 2018-01-06 | 綦缚鹏 | 2748 | 47.02 |
| 2010-06-29 | 2011-09-03 | 袁野 | 431 | 4.24 |
| 2008-09-23 | 2010-06-29 | 唐咸德 | 644 | 53.64 |
| 2008-01-10 | 2009-01-23 | 靳奕 | 379 | -39.72 |
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