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国投瑞银稳健增长混合(121006)
国投瑞银稳健增长混合
(121006)
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累计净值：3.4830
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.3870 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 2.3887 | -0.18% |
| 2025-04-16 | 2.3929 | -0.40% |
| 2025-04-15 | 2.4025 | -0.24% |
| 2025-04-14 | 2.4082 | 0.41% |
| 2025-04-11 | 2.3983 | 0.70% |
| 2025-04-10 | 2.3817 | 1.59% |
| 2025-04-09 | 2.3444 | 0.77% |
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基金全称
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国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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吉莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.68亿元
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份额规模
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2.2685亿份
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成立以来分红
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每份累计1.10元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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-8.13%
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最近三月
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-2.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.90%
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最近两年
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-8.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 62,100.00 | 23,281,290.00 | 4.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 66,360.00 | 16,785,098.40 | 2.96 |
| 000333 | 美的集团 | 201,800.00 | 15,841,300.00 | 2.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 597,400.00 | 10,824,888.00 | 1.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 257,800.00 | 10,541,442.00 | 1.86 |
| 000100 | TCL科技 | 2,188,400.00 | 9,738,380.00 | 1.71 |
| 688041 | 海光信息 | 68,501.00 | 9,679,191.30 | 1.70 |
| 603529 | 爱玛科技 | 205,950.00 | 9,140,061.00 | 1.61 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,150,500.00 | 8,743,800.00 | 1.54 |
| 688019 | 安集科技 | 50,264.00 | 8,443,849.36 | 1.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,174,718.96 | 51.27 | 72.83 |
| 采矿业 | 60,271,965.00 | 10.61 | 15.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,867,147.54 | 4.03 | 5.72 |
| 金融业 | 12,505,705.00 | 2.20 | 3.13 |
| 批发和零售业 | 5,244,571.00 | 0.92 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,979,380.00 | 0.88 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,773,680.00 | 0.49 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 70.40 | 9.84 | 18.79 | 567,938,409.06 |
| 2024-12-31 | 74.68 | 11.15 | 15.65 | 565,952,302.77 |
| 2024-09-30 | 77.79 | 13.30 | 7.83 | 618,137,539.13 |
| 2024-06-30 | 64.89 | 18.96 | 6.13 | 580,814,182.27 |
| 2024-03-31 | 78.69 | 13.11 | 8.46 | 600,358,924.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-23 | - | 吉莉 | 1215 | -18.14 |
| 2015-05-09 | 2021-12-31 | 孙文龙 | 2428 | 142.61 |
| 2013-07-31 | 2015-05-09 | 张弘 | 647 | 55.79 |
| 2011-05-20 | 2013-07-31 | 朱红裕 | 803 | -1.32 |
| 2009-04-08 | 2014-06-07 | 马少章 | 1886 | 53.30 |
| 2008-06-11 | 2010-06-29 | 袁野 | 748 | 38.46 |
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