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国投瑞银稳健增长混合(121006)
国投瑞银稳健增长混合
(121006)
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累计净值：3.7022
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.6062 | 0.47% |
| 2025-07-17 | 2.5941 | 1.04% |
| 2025-07-16 | 2.5673 | -0.17% |
| 2025-07-15 | 2.5718 | 0.82% |
| 2025-07-14 | 2.5508 | 0.14% |
| 2025-07-11 | 2.5472 | -0.15% |
| 2025-07-10 | 2.5509 | 0.24% |
| 2025-07-09 | 2.5447 | -0.54% |
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基金全称
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国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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吉莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.61亿元
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份额规模
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2.2183亿份
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成立以来分红
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每份累计1.10元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.32%
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最近一月
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4.73%
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最近三月
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9.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.41%
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最近两年
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5.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 56,860.00 | 14,341,229.20 | 2.56 |
| 600036 | 招商银行 | 242,100.00 | 11,124,495.00 | 1.98 |
| 601166 | 兴业银行 | 473,000.00 | 11,039,820.00 | 1.97 |
| 000333 | 美的集团 | 149,900.00 | 10,822,780.00 | 1.93 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,150,500.00 | 9,687,210.00 | 1.73 |
| 601168 | 西部矿业 | 565,100.00 | 9,397,613.00 | 1.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,489.00 | 9,316,633.50 | 1.66 |
| 688347 | 华虹公司 | 160,614.00 | 8,819,314.74 | 1.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 427,000.00 | 8,326,500.00 | 1.48 |
| 600690 | 海尔智家 | 327,250.00 | 8,109,255.00 | 1.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,672,232.89 | 46.63 | 59.68 |
| 金融业 | 74,553,383.40 | 13.29 | 17.00 |
| 采矿业 | 34,869,587.00 | 6.21 | 7.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,381,385.50 | 5.24 | 6.70 |
| 批发和零售业 | 21,933,575.00 | 3.91 | 5.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,465,432.00 | 1.51 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,225,360.00 | 0.93 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 2,324,432.00 | 0.41 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.14 | 6.72 | 15.41 | 561,110,166.78 |
| 2025-03-31 | 70.40 | 9.84 | 18.79 | 567,938,409.06 |
| 2024-12-31 | 74.68 | 11.15 | 15.65 | 565,952,302.77 |
| 2024-09-30 | 77.79 | 13.30 | 7.83 | 618,137,539.13 |
| 2024-06-30 | 64.89 | 18.96 | 6.13 | 580,814,182.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-23 | - | 吉莉 | 1307 | -10.62 |
| 2015-05-09 | 2021-12-31 | 孙文龙 | 2428 | 142.61 |
| 2013-07-31 | 2015-05-09 | 张弘 | 647 | 55.79 |
| 2011-05-20 | 2013-07-31 | 朱红裕 | 803 | -1.32 |
| 2009-04-08 | 2014-06-07 | 马少章 | 1886 | 53.30 |
| 2008-06-11 | 2010-06-29 | 袁野 | 748 | 38.46 |
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