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国投瑞银创新动力混合(121005)
国投瑞银创新动力混合
(121005)
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累计净值：3.3834
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.4455 | 0.41% |
| 2025-07-17 | 0.4437 | 1.16% |
| 2025-07-16 | 0.4386 | 0.30% |
| 2025-07-15 | 0.4373 | 0.14% |
| 2025-07-14 | 0.4367 | 0.09% |
| 2025-07-11 | 0.4363 | 0.25% |
| 2025-07-10 | 0.4352 | 0.16% |
| 2025-07-09 | 0.4345 | -0.62% |
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基金全称
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国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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桑俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.70亿元
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份额规模
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17.7526亿份
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成立以来分红
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每份累计1.62元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.11%
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最近一月
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4.85%
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最近三月
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7.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.02%
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最近两年
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-9.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 811,800.00 | 41,482,980.00 | 5.39 |
| 002311 | 海大集团 | 651,840.00 | 38,191,305.60 | 4.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 308,667.00 | 27,215,169.39 | 3.53 |
| 600036 | 招商银行 | 590,000.00 | 27,110,500.00 | 3.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 43,706.00 | 26,289,159.00 | 3.41 |
| 600760 | 中航沈飞 | 440,600.00 | 25,827,972.00 | 3.35 |
| 601100 | 恒立液压 | 353,600.00 | 25,459,200.00 | 3.31 |
| 000333 | 美的集团 | 338,480.00 | 24,438,256.00 | 3.17 |
| 002371 | 北方华创 | 55,200.00 | 24,409,992.00 | 3.17 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 831,500.00 | 23,847,420.00 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 493,271,631.48 | 64.04 | 74.85 |
| 金融业 | 105,983,636.00 | 13.76 | 16.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,470,179.00 | 5.64 | 6.60 |
| 批发和零售业 | 10,518,340.00 | 1.37 | 1.60 |
| 房地产业 | 5,759,663.00 | 0.75 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.56 | 4.99 | 8.91 | 770,217,125.82 |
| 2025-03-31 | 83.33 | 5.27 | 3.86 | 780,109,459.89 |
| 2024-12-31 | 83.18 | 5.51 | 1.42 | 803,779,966.58 |
| 2024-09-30 | 86.76 | 4.34 | 2.92 | 854,261,282.98 |
| 2024-06-30 | 78.81 | 5.76 | 4.82 | 813,144,226.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-29 | - | 桑俊 | 1119 | -28.08 |
| 2021-12-23 | 2022-07-09 | 周奇贤 | 198 | -16.51 |
| 2016-01-05 | 2021-12-31 | 孙文龙 | 2187 | 115.81 |
| 2015-03-14 | 2018-03-24 | 董晗 | 1106 | 13.39 |
| 2013-06-15 | 2015-03-14 | 孟亮 | 637 | 28.88 |
| 2008-11-01 | 2013-06-15 | 徐炜哲 | 1687 | 84.17 |
| 2007-02-01 | 2009-01-23 | 靳奕 | 722 | 2.59 |
| 2006-11-15 | 2007-04-28 | 陈剑平 | 164 | 87.11 |
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