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国投瑞银创新动力混合(121005)
国投瑞银创新动力混合
(121005)
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累计净值：3.3316
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4143 | -0.55% |
| 2025-04-17 | 0.4166 | 0.17% |
| 2025-04-16 | 0.4159 | -0.12% |
| 2025-04-15 | 0.4164 | -0.67% |
| 2025-04-14 | 0.4192 | 0.36% |
| 2025-04-11 | 0.4177 | 0.80% |
| 2025-04-10 | 0.4144 | 1.62% |
| 2025-04-09 | 0.4078 | 1.98% |
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基金全称
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国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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桑俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.04亿元
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份额规模
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18.4398亿份
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成立以来分红
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每份累计1.62元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.81%
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最近一月
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-6.79%
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最近三月
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-3.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.50%
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最近两年
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-22.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 1,145,000.00 | 56,162,250.00 | 6.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 51,818.00 | 34,096,244.00 | 4.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 830,650.00 | 33,857,294.00 | 4.21 |
| 002594 | 比亚迪 | 113,843.00 | 32,178,862.38 | 4.00 |
| 000333 | 美的集团 | 427,780.00 | 32,177,611.60 | 4.00 |
| 600765 | 中航重机 | 1,440,400.00 | 29,484,988.00 | 3.67 |
| 300408 | 三环集团 | 679,800.00 | 26,179,098.00 | 3.26 |
| 000100 | TCL科技 | 5,087,100.00 | 25,588,113.00 | 3.18 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,835,080.00 | 25,140,596.00 | 3.13 |
| 002371 | 北方华创 | 60,600.00 | 23,694,600.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 454,607,291.11 | 56.56 | 67.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,954,838.30 | 8.58 | 10.31 |
| 金融业 | 65,066,358.00 | 8.10 | 9.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,809,602.00 | 5.57 | 6.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,647,744.00 | 1.95 | 2.34 |
| 住宿和餐饮业 | 8,532,176.10 | 1.06 | 1.28 |
| 房地产业 | 6,656,286.00 | 0.83 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 4,342,266.00 | 0.54 | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.33 | 5.27 | 3.86 | 780,109,459.89 |
| 2024-12-31 | 83.18 | 5.51 | 1.42 | 803,779,966.58 |
| 2024-09-30 | 86.76 | 4.34 | 2.92 | 854,261,282.98 |
| 2024-06-30 | 78.81 | 5.76 | 4.82 | 813,144,226.07 |
| 2024-03-31 | 83.60 | 5.59 | 10.90 | 833,496,077.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-29 | - | 桑俊 | 1026 | -33.11 |
| 2021-12-23 | 2022-07-09 | 周奇贤 | 198 | -16.51 |
| 2016-01-05 | 2021-12-31 | 孙文龙 | 2187 | 115.81 |
| 2015-03-14 | 2018-03-24 | 董晗 | 1106 | 13.39 |
| 2013-06-15 | 2015-03-14 | 孟亮 | 637 | 28.88 |
| 2008-11-01 | 2013-06-15 | 徐炜哲 | 1687 | 84.17 |
| 2007-02-01 | 2009-01-23 | 靳奕 | 722 | 2.59 |
| 2006-11-15 | 2007-04-28 | 陈剑平 | 164 | 87.11 |
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