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国投瑞银核心企业混合(121003)
国投瑞银核心企业混合
(121003)
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累计净值：2.8585
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.8122 | 0.51% |
| 2025-07-17 | 0.8081 | 1.10% |
| 2025-07-16 | 0.7993 | -0.40% |
| 2025-07-15 | 0.8025 | 0.61% |
| 2025-07-14 | 0.7976 | 0.19% |
| 2025-07-11 | 0.7961 | 0.03% |
| 2025-07-10 | 0.7959 | 0.35% |
| 2025-07-09 | 0.7931 | -0.86% |
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基金全称
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国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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吉莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.78亿元
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份额规模
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9.8682亿份
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成立以来分红
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每份累计2.05元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.02%
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最近一月
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5.32%
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最近三月
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9.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.03%
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最近两年
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-3.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,136,300.00 | 22,157,850.00 | 2.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 82,167.00 | 20,724,160.74 | 2.66 |
| 600036 | 招商银行 | 410,800.00 | 18,876,260.00 | 2.43 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,106,400.00 | 17,735,888.00 | 2.28 |
| 601601 | 中国太保 | 463,600.00 | 17,389,636.00 | 2.24 |
| 601168 | 西部矿业 | 959,300.00 | 15,953,159.00 | 2.05 |
| 000333 | 美的集团 | 212,900.00 | 15,371,380.00 | 1.98 |
| 603979 | 金诚信 | 323,900.00 | 15,041,916.00 | 1.93 |
| 600030 | 中信证券 | 543,700.00 | 15,016,994.00 | 1.93 |
| 688347 | 华虹公司 | 258,067.00 | 14,170,458.97 | 1.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 381,253,516.89 | 49.02 | 54.23 |
| 金融业 | 168,602,328.00 | 21.68 | 23.98 |
| 采矿业 | 95,296,272.00 | 12.25 | 13.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,422,520.00 | 5.58 | 6.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,511,764.00 | 0.71 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,185,488.00 | 0.67 | 0.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,694,950.00 | 0.48 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.38 | - | 11.39 | 777,767,236.51 |
| 2025-03-31 | 83.98 | 0.69 | 15.28 | 780,064,725.03 |
| 2024-12-31 | 83.46 | 0.84 | 6.09 | 780,453,893.91 |
| 2024-09-30 | 89.24 | 1.26 | 12.31 | 842,893,056.96 |
| 2024-06-30 | 81.60 | 1.35 | 7.73 | 830,363,226.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-31 | - | 吉莉 | 2548 | 70.21 |
| 2015-11-21 | 2019-12-28 | 于雷 | 1498 | -18.08 |
| 2014-06-27 | 2014-12-13 | 徐炜哲 | 169 | 29.56 |
| 2013-05-11 | 2015-12-31 | 倪文昊 | 964 | 55.49 |
| 2011-08-17 | 2012-10-30 | 黄顺祥 | 440 | -24.94 |
| 2010-04-23 | 2013-05-11 | 綦缚鹏 | 1114 | -24.47 |
| 2006-04-19 | 2011-02-23 | 康晓云 | 1771 | 155.31 |
| 2006-04-19 | 2007-02-01 | 邢修元 | 288 | 76.42 |
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