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国投瑞银景气行业混合(121002)
国投瑞银景气行业混合
(121002)
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累计净值：3.8507
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4574 | -0.09% |
| 2025-04-17 | 1.4587 | -0.21% |
| 2025-04-16 | 1.4618 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.4628 | -0.38% |
| 2025-04-14 | 1.4684 | 0.46% |
| 2025-04-11 | 1.4617 | 0.63% |
| 2025-04-10 | 1.4526 | 1.37% |
| 2025-04-09 | 1.4330 | 0.73% |
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基金全称
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国投瑞银景气行业证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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李达夫 吉莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.05亿元
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份额规模
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3.3805亿份
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成立以来分红
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每份累计2.39元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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-6.08%
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最近三月
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-1.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.17%
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最近两年
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-8.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 62,940.00 | 16,742,040.00 | 3.32 |
| 000333 | 美的集团 | 160,200.00 | 12,050,244.00 | 2.39 |
| 688041 | 海光信息 | 73,740.00 | 11,045,514.60 | 2.19 |
| 002594 | 比亚迪 | 36,100.00 | 10,204,026.00 | 2.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 227,000.00 | 9,252,520.00 | 1.83 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,741.00 | 9,041,578.00 | 1.79 |
| 000100 | TCL科技 | 1,754,500.00 | 8,825,135.00 | 1.75 |
| 601601 | 中国太保 | 243,100.00 | 8,284,848.00 | 1.64 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,074,300.00 | 7,896,105.00 | 1.56 |
| 600690 | 海尔智家 | 273,924.00 | 7,798,616.28 | 1.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,690,780.16 | 51.24 | 72.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,834,833.42 | 6.11 | 8.65 |
| 金融业 | 29,729,725.00 | 5.89 | 8.34 |
| 采矿业 | 19,158,384.36 | 3.80 | 5.37 |
| 批发和零售业 | 6,864,975.00 | 1.36 | 1.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,583,971.00 | 1.30 | 1.85 |
| 住宿和餐饮业 | 4,740,234.00 | 0.94 | 1.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 70.64 | 41.50 | 4.10 | 504,826,955.10 |
| 2024-09-30 | 72.68 | 36.45 | 3.70 | 582,912,813.90 |
| 2024-06-30 | 64.19 | 38.75 | 8.39 | 556,091,565.36 |
| 2024-03-31 | 73.44 | 38.29 | 9.33 | 568,831,292.27 |
| 2023-12-31 | 63.84 | 54.57 | 7.13 | 564,276,598.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-29 | - | 吉莉 | 1026 | -14.72 |
| 2021-04-03 | - | 李达夫 | 1478 | -24.02 |
| 2021-03-26 | 2022-07-09 | 周奇贤 | 470 | -8.24 |
| 2016-03-01 | 2018-03-24 | 綦缚鹏 | 753 | 13.75 |
| 2015-05-23 | 2021-03-31 | 伍智勇 | 2139 | 60.24 |
| 2015-01-23 | 2016-03-01 | 孙文龙 | 403 | 4.31 |
| 2014-07-24 | 2016-03-01 | 董晗 | 586 | 25.66 |
| 2011-09-03 | 2014-12-04 | 马少章 | 1188 | 21.83 |
| 2007-03-16 | 2011-09-03 | 袁野 | 1632 | 56.51 |
| 2006-02-21 | 2007-04-28 | 陈剑平 | 431 | 167.49 |
| 2006-02-21 | 2007-02-01 | 邢修元 | 345 | 120.56 |
| 2004-10-30 | 2006-02-21 | 马志新 | 479 | 9.61 |
| 2004-07-03 | 2004-10-30 | 许翔 | 119 | 2.74 |
| 2004-04-29 | 2004-07-03 | 邢修元 | 65 | -4.34 |
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