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易方达亚洲精选股票(118001)
易方达亚洲精选股票
(118001)
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累计净值：1.0210
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.0210 | 0.20% |
| 2025-04-28 | 1.0190 | -0.29% |
| 2025-04-25 | 1.0220 | 0.59% |
| 2025-04-24 | 1.0160 | 0.10% |
| 2025-04-23 | 1.0150 | 2.94% |
| 2025-04-22 | 0.9860 | 0.20% |
| 2025-04-21 | 0.9840 | -0.61% |
| 2025-04-18 | 0.9900 | 0.00% |
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基金全称
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易方达亚洲精选股票型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张坤
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.78亿元
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份额规模
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31.6160亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.59%
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最近一月
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-4.49%
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最近三月
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-2.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.89%
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最近两年
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2.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 725,000.00 | 332,518,719.75 | 9.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,770,000.00 | 327,198,604.80 | 9.69 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 16,800,000.00 | 287,125,634.88 | 8.50 |
| TSM | 台积电 | 233,000.00 | 277,638,419.60 | 8.22 |
| FUTU | 富途控股 | 370,000.00 | 271,834,844.90 | 8.05 |
| 01913 | 普拉达 | 4,700,000.00 | 234,864,849.15 | 6.95 |
| 000660 | SK hynix | 250,000.00 | 232,407,935.02 | 6.88 |
| 01179 | 华住集团-S | 8,200,000.00 | 216,043,731.30 | 6.40 |
| ASML | 阿斯麦 | 43,000.00 | 204,529,098.64 | 6.05 |
| 005930 | SamsungElectronics | 666,000.00 | 187,655,940.79 | 5.55 |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 243,000.00 | 47,807,103.87 | 1.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,342,717,162.60 | 39.75 | 42.10 |
| 非必需消费品 | 952,617,655.42 | 28.20 | 29.87 |
| 电信服务 | 332,518,719.75 | 9.84 | 10.43 |
| 能源 | 287,125,634.88 | 8.50 | 9.00 |
| 金融 | 274,212,121.18 | 8.12 | 8.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 72.02 | - | 5.95 | 3,378,212,644.90 |
| 2024-12-31 | 73.58 | - | 5.79 | 3,587,224,747.24 |
| 2024-09-30 | 73.83 | - | 5.29 | 4,525,284,491.36 |
| 2024-06-30 | 69.23 | - | 5.32 | 4,566,492,968.78 |
| 2024-03-31 | 73.62 | - | 5.66 | 4,474,055,139.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-04-08 | - | 张坤 | 4043 | 31.23 |
| 2012-01-01 | 2014-04-08 | 管宇 | 828 | 0.78 |
| 2010-01-21 | 2012-01-13 | 李弋 | 722 | -21.80 |
| 2010-01-21 | 2012-05-18 | 张小刚 | 848 | -24.90 |
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