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易方达亚洲精选股票(118001)
易方达亚洲精选股票
(118001)
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累计净值：1.2360
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2025-09-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-02 | 1.2360 | 0.00% |
| 2025-09-01 | 1.2360 | 1.06% |
| 2025-08-29 | 1.2230 | 0.00% |
| 2025-08-28 | 1.2180 | 0.00% |
| 2025-08-27 | 1.2100 | 0.00% |
| 2025-08-26 | 1.2120 | 0.00% |
| 2025-08-25 | 1.2150 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.1990 | 1.35% |
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基金全称
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易方达亚洲精选股票型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张坤
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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34.22亿元
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份额规模
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29.4142亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.64%
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最近一月
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7.35%
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最近三月
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12.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.25%
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最近两年
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27.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000660 | SK hynix | 219,000.00 | 339,195,430.81 | 9.91 |
| 000660 | SK hynix | 219,000.00 | 339,195,430.81 | 9.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,207,000.00 | 321,123,676.77 | 9.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,207,000.00 | 321,123,676.77 | 9.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 700,000.00 | 321,097,595.00 | 9.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 700,000.00 | 321,097,595.00 | 9.38 |
| TSM | 台积电 | 168,000.00 | 272,387,020.75 | 7.96 |
| TSM | 台积电 | 168,000.00 | 272,387,020.75 | 7.96 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 16,800,000.00 | 271,483,867.20 | 7.93 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 16,800,000.00 | 271,483,867.20 | 7.93 |
| ASML | 阿斯麦 | 41,000.00 | 235,210,048.61 | 6.87 |
| ASML | 阿斯麦 | 41,000.00 | 235,210,048.61 | 6.87 |
| 09961 | 携程集团-S | 560,000.00 | 232,875,552.00 | 6.81 |
| 09961 | 携程集团-S | 560,000.00 | 232,875,552.00 | 6.81 |
| 01179 | 华住集团-S | 9,360,000.00 | 226,626,870.60 | 6.62 |
| 01179 | 华住集团-S | 9,360,000.00 | 226,626,870.60 | 6.62 |
| MSFT | 微软 | 60,000.00 | 213,645,553.56 | 6.24 |
| MSFT | 微软 | 60,000.00 | 213,645,553.56 | 6.24 |
| 005930 | SamsungElectronics | 660,000.00 | 209,347,677.22 | 6.12 |
| 005930 | SamsungElectronics | 660,000.00 | 209,347,677.22 | 6.12 |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 243,000.00 | 63,121,737.24 | 1.84 |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 243,000.00 | 63,121,737.24 | 1.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,506,038,066.02 | 44.01 | 47.01 |
| 非必需消费品 | 1,017,700,633.95 | 29.74 | 31.77 |
| 电信服务 | 321,097,595.00 | 9.38 | 10.02 |
| 能源 | 271,483,867.20 | 7.93 | 8.47 |
| 金融 | 69,864,356.70 | 2.04 | 2.18 |
| 工业 | 17,452,607.28 | 0.51 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.97 | - | 6.81 | 3,422,062,597.28 |
| 2025-03-31 | 72.02 | - | 5.95 | 3,378,212,644.90 |
| 2024-12-31 | 73.58 | - | 5.79 | 3,587,224,747.24 |
| 2024-09-30 | 73.83 | - | 5.29 | 4,525,284,491.36 |
| 2024-06-30 | 69.23 | - | 5.32 | 4,566,492,968.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-04-08 | - | 张坤 | 4168 | 58.87 |
| 2012-01-01 | 2014-04-08 | 管宇 | 828 | 0.78 |
| 2010-01-21 | 2012-01-13 | 李弋 | 722 | -21.80 |
| 2010-01-21 | 2012-05-18 | 张小刚 | 848 | -24.90 |
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