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首页 > 基金> 易方达安和中短债C(110050)
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易方达安和中短债C

(110050)
净值：
1.0511
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1211 2025-04-30
  • 净值走势
易方达安和中短债C(110050)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05110.01%
2025-04-291.05100.01%
2025-04-281.05090.02%
2025-04-251.05070.00%
2025-04-241.05070.00%
2025-04-231.06070.00%
2025-04-221.06070.00%
2025-04-211.06070.01%
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基金情况

基金全称 易方达安和中短债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 梁莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.61亿元 份额规模 21.3529亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 5.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.360.059,310,332,866.04
2024-12-31-98.270.0311,720,427,286.35
2024-09-30-117.850.029,221,921,679.34
2024-06-30-88.750.0212,276,202,729.87
2024-03-31-134.780.038,799,838,449.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2014-09-24-梁莹387312.23
2012-11-262020-12-07石大怿29330.00
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