首页 > 基金> 易方达双债增强债券C(110036)

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易方达双债增强债券C

(110036)

净值：

1.8210

日增长率：

0.11%

累计净值：2.2930

2025-09-04

净值走势

易方达双债增强债券C(110036)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.8210	0.11%
2025-09-03	1.8190	0.11%
2025-09-02	1.8170	-0.11%
2025-09-01	1.8190	-0.11%
2025-08-29	1.8210	-0.05%
2025-08-28	1.8220	-0.05%
2025-08-27	1.8230	-0.65%
2025-08-26	1.8350	0.05%

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基金情况

基金全称	易方达双债增强债券型证券投资基金
基金公司	易方达基金
基金经理	田鑫
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	27.23亿元	份额规模	15.0288亿份
成立以来分红	每份累计0.47元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	-0.33%
最近三月	1.28%
最近六月	0.00%
最近一年	13.60%
最近两年	9.17%

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基金要闻

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易方达双债增强债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601006	大秦铁路	23,356,539.00	154,153,157.40	1.07

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业	154,153,157.40	1.07	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	1.07	120.19	0.62	14,463,193,738.06
2025-03-31	3.46	124.76	0.53	12,607,756,129.95
2024-12-31	2.30	123.03	0.06	15,230,403,591.24
2024-09-30	0.76	109.04	0.49	13,270,632,059.67
2024-06-30	1.00	116.43	0.31	15,280,331,991.47

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-01-11	-	田鑫	968	11.25
2020-10-16	2023-04-14	胡文伯	910	17.42
2016-12-03	2025-07-12	王晓晨	3143	78.82
2011-12-01	2019-01-04	张磊	2591	44.12

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