易方达双债增强债券A(110035) |
净值:
1.8500
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日增长率:
0.00%
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累计净值:2.3600 | 2025-04-30 |
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行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
金融业 | 221,519,088.90 | 1.76 | 50.83 |
交通运输、仓储和邮政业 | 193,772,526.58 | 1.54 | 44.46 |
制造业 | 20,544,058.34 | 0.16 | 4.71 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 3.46 | 124.76 | 0.53 | 12,607,756,129.95 |
2024-12-31 | 2.30 | 123.03 | 0.06 | 15,230,403,591.24 |
2024-09-30 | 0.76 | 109.04 | 0.49 | 13,270,632,059.67 |
2024-06-30 | 1.00 | 116.43 | 0.31 | 15,280,331,991.47 |
2024-03-31 | 2.07 | 130.97 | 0.78 | 12,872,506,898.42 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-01-11 | - | 田鑫 | 843 | 10.05 |
2016-12-03 | - | 王晓晨 | 3073 | 80.64 |
2020-10-16 | 2023-04-14 | 胡文伯 | 910 | 18.63 |
2011-12-01 | 2019-01-04 | 张磊 | 2591 | 48.23 |