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易方达双债增强债券A

(110035)

净值:
1.8500
日增长率:
0.00%
累计净值:2.3600 2025-04-30
  • 净值走势
易方达双债增强债券A(110035)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.85000.00%
2025-04-291.85000.22%
2025-04-281.8460-0.16%
2025-04-251.84900.00%
2025-04-241.8490-0.16%
2025-04-231.85200.11%
2025-04-221.85000.16%
2025-04-211.84700.11%
基金全称 易方达双债增强债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 王晓晨 田鑫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 100.17亿元 份额规模 54.3207亿份
成立以来分红 每份累计0.51元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.33%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 5.96%
最近两年 8.19%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601998中信银行31,155,990.00221,519,088.901.76
601006大秦铁路27,492,639.00179,801,859.061.43
600887伊利股份471,036.0013,226,690.880.10
601111中国国航1,710,847.0012,181,230.640.10
000301东方盛虹882,674.007,317,367.460.06
002352顺丰控股41,499.001,789,436.880.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业221,519,088.901.7650.83
交通运输、仓储和邮政业193,772,526.581.5444.46
制造业20,544,058.340.164.71
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-313.46124.760.5312,607,756,129.95
2024-12-312.30123.030.0615,230,403,591.24
2024-09-300.76109.040.4913,270,632,059.67
2024-06-301.00116.430.3115,280,331,991.47
2024-03-312.07130.970.7812,872,506,898.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-11-田鑫84310.05
2016-12-03-王晓晨307380.64
2020-10-162023-04-14胡文伯91018.63
2011-12-012019-01-04张磊259148.23
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