首页 > 基金> 易方达恒生国企ETF联接现钞A(110033)

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易方达恒生国企ETF联接现钞A

(110033)

净值：

0.1535

日增长率：

-0.55%

累计净值：0.1535

2025-06-06

净值走势

易方达恒生国企ETF联接现钞A(110033)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-06	0.1535	-0.55%
2025-06-05	0.1543	1.15%
2025-06-04	0.1525	0.68%
2025-06-03	0.1515	0.96%
2025-05-30	0.1501	-1.53%
2025-05-29	0.1523	1.35%
2025-05-28	0.1503	-0.31%
2025-05-27	0.1508	0.39%

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基金情况

基金全称	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	易方达基金
基金经理	余海燕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	14.32亿元	份额规模	13.1392亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.26%
最近一月	3.06%
最近三月	-3.44%
最近六月	0.00%
最近一年	34.16%
最近两年	38.54%

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基金要闻

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易方达恒生国企ETF联接现钞A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	7.96	1,927,728,897.73
2024-12-31	-	-	8.12	2,191,025,003.72
2024-09-30	-	-	9.94	2,468,230,128.13
2024-06-30	-	2.59	6.74	1,962,014,465.50
2024-03-31	-	3.57	3.04	1,416,898,876.64

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-08-11	-	余海燕	2493	-7.44
2023-06-21	2025-04-11	PAN LINGDAN(潘令旦)	660	19.91
2018-08-11	2025-04-11	成曦	2435	-16.56
2012-08-21	2020-03-18	张胜记	2766	5.21

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