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易方达沪深300量化增强(110030)
易方达沪深300量化增强
(110030)
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累计净值：2.4682
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.4682 | 0.04% |
| 2025-04-29 | 2.4671 | -0.22% |
| 2025-04-28 | 2.4725 | -0.26% |
| 2025-04-25 | 2.4789 | 0.06% |
| 2025-04-24 | 2.4773 | -0.21% |
| 2025-04-23 | 2.4824 | 0.20% |
| 2025-04-22 | 2.4775 | 0.04% |
| 2025-04-21 | 2.4766 | 0.54% |
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基金全称
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易方达沪深300量化增强证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王建军 明朗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.84亿元
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份额规模
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5.4344亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.57%
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最近一月
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-3.12%
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最近三月
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-0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.49%
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最近两年
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-4.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 42,118.00 | 65,746,198.00 | 4.75 |
| 600036 | 招商银行 | 1,015,547.00 | 43,963,029.63 | 3.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 158,287.00 | 40,037,113.78 | 2.89 |
| 601318 | 中国平安 | 725,788.00 | 37,472,434.44 | 2.71 |
| 002594 | 比亚迪 | 71,600.00 | 26,842,840.00 | 1.94 |
| 000333 | 美的集团 | 316,558.00 | 24,849,803.00 | 1.79 |
| 600900 | 长江电力 | 868,200.00 | 24,144,642.00 | 1.74 |
| 600030 | 中信证券 | 785,275.00 | 20,825,493.00 | 1.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 798,600.00 | 17,249,760.00 | 1.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 420,135.00 | 17,179,320.15 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 720,808,880.11 | 52.06 | 55.19 |
| 金融业 | 324,078,712.75 | 23.41 | 24.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,499,552.85 | 4.23 | 4.48 |
| 采矿业 | 56,969,133.88 | 4.11 | 4.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,362,567.00 | 3.28 | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,218,432.50 | 2.25 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,351,514.10 | 1.39 | 1.48 |
| 房地产业 | 15,670,710.00 | 1.13 | 1.20 |
| 建筑业 | 12,932,791.00 | 0.93 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 8,527,135.00 | 0.62 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 6,255,764.00 | 0.45 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 3,489,984.00 | 0.25 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,618,703.00 | 0.19 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 215,299.00 | 0.02 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,526.00 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 1,331.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.33 | 0.02 | 5.79 | 1,384,470,609.28 |
| 2024-12-31 | 93.50 | - | 6.14 | 1,438,893,072.32 |
| 2024-09-30 | 94.18 | - | 5.04 | 971,243,453.09 |
| 2024-06-30 | 93.29 | - | 6.81 | 826,989,143.06 |
| 2024-03-31 | 93.12 | 0.01 | 7.03 | 833,647,796.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 明朗 | 543 | 4.94 |
| 2021-09-04 | - | 王建军 | 1339 | -22.15 |
| 2021-03-20 | 2023-11-09 | 杜才鸣 | 964 | -26.07 |
| 2020-03-12 | 2021-09-04 | 黄健生 | 541 | 26.44 |
| 2016-09-24 | 2021-09-04 | 官泽帆 | 1806 | 79.04 |
| 2013-01-08 | 2016-10-19 | 罗山 | 1380 | 60.89 |
| 2012-07-05 | 2013-01-08 | 刘震 | 187 | 12.10 |
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