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易方达沪深300量化增强(110030)
易方达沪深300量化增强
(110030)
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累计净值：2.9694
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.9694 | -0.72% |
| 2025-09-02 | 2.9909 | -0.72% |
| 2025-09-01 | 3.0127 | 0.50% |
| 2025-08-29 | 2.9978 | 0.65% |
| 2025-08-28 | 2.9785 | 1.63% |
| 2025-08-27 | 2.9306 | -1.48% |
| 2025-08-26 | 2.9745 | -0.33% |
| 2025-08-25 | 2.9843 | 2.09% |
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基金全称
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易方达沪深300量化增强证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王建军 明朗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.95亿元
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份额规模
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5.3594亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.32%
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最近一月
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9.41%
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最近三月
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17.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.66%
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最近两年
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20.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 41,077.00 | 57,898,853.04 | 4.15 |
| 600036 | 招商银行 | 1,026,747.00 | 47,179,024.65 | 3.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 183,287.00 | 46,228,647.14 | 3.31 |
| 601318 | 中国平安 | 721,088.00 | 40,005,962.24 | 2.87 |
| 600900 | 长江电力 | 810,700.00 | 24,434,498.00 | 1.75 |
| 000333 | 美的集团 | 306,258.00 | 22,111,827.60 | 1.58 |
| 601166 | 兴业银行 | 881,800.00 | 20,581,212.00 | 1.47 |
| 002594 | 比亚迪 | 58,100.00 | 19,283,971.00 | 1.38 |
| 601009 | 南京银行 | 1,616,300.00 | 18,781,406.00 | 1.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 935,174.00 | 18,235,893.00 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 680,574,828.42 | 48.78 | 51.66 |
| 金融业 | 344,155,485.12 | 24.67 | 26.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,493,888.14 | 5.84 | 6.19 |
| 采矿业 | 56,481,386.00 | 4.05 | 4.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,609,764.00 | 3.55 | 3.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,249,715.79 | 1.38 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,213,290.00 | 1.30 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,823,582.00 | 1.13 | 1.20 |
| 房地产业 | 14,412,040.00 | 1.04 | 1.09 |
| 建筑业 | 11,816,307.00 | 0.85 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 7,807,395.00 | 0.56 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,168,275.00 | 0.51 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 6,173,288.00 | 0.44 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 4,310,592.00 | 0.31 | 0.33 |
| 综合 | 86,062.00 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,908.00 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 1,413.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.41 | 0.01 | 6.56 | 1,395,397,098.94 |
| 2025-03-31 | 94.33 | 0.02 | 5.79 | 1,384,470,609.28 |
| 2024-12-31 | 93.50 | - | 6.14 | 1,438,893,072.32 |
| 2024-09-30 | 94.18 | - | 5.04 | 971,243,453.09 |
| 2024-06-30 | 93.29 | - | 6.81 | 826,989,143.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 明朗 | 666 | 26.26 |
| 2021-09-04 | - | 王建军 | 1462 | -6.34 |
| 2021-03-20 | 2023-11-09 | 杜才鸣 | 964 | -26.07 |
| 2020-03-12 | 2021-09-04 | 黄健生 | 541 | 26.44 |
| 2016-09-24 | 2021-09-04 | 官泽帆 | 1806 | 79.04 |
| 2013-01-08 | 2016-10-19 | 罗山 | 1380 | 60.89 |
| 2012-07-05 | 2013-01-08 | 刘震 | 187 | 12.10 |
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