易方达科讯混合
(110029)
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累计净值：7.7382
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4540 | 0.98% |
| 2025-04-29 | 1.4399 | 0.20% |
| 2025-04-28 | 1.4370 | -0.20% |
| 2025-04-25 | 1.4399 | 0.78% |
| 2025-04-24 | 1.4287 | -1.24% |
| 2025-04-23 | 1.4467 | 1.14% |
| 2025-04-22 | 1.4304 | -0.16% |
| 2025-04-21 | 1.4327 | 1.92% |
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基金全称
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易方达科讯混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘健维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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37.20亿元
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份额规模
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24.8876亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.50%
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最近一月
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-2.72%
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最近三月
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-2.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.03%
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最近两年
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3.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 4,737,353.00 | 194,373,593.59 | 5.23 |
| 002993 | 奥海科技 | 3,462,020.00 | 143,604,589.60 | 3.86 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,741,175.00 | 120,854,956.75 | 3.25 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1,431,562.00 | 116,042,415.72 | 3.12 |
| 300502 | 新易盛 | 1,021,729.00 | 100,252,049.48 | 2.70 |
| 002315 | 焦点科技 | 2,240,700.00 | 96,439,728.00 | 2.59 |
| 002609 | 捷顺科技 | 10,227,600.00 | 95,628,060.00 | 2.57 |
| 600487 | 亨通光电 | 5,623,100.00 | 93,568,384.00 | 2.52 |
| 000733 | 振华科技 | 1,643,064.00 | 88,314,690.00 | 2.37 |
| 600522 | 中天科技 | 6,052,900.00 | 88,130,224.00 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,435,083,771.31 | 65.47 | 79.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 356,247,503.98 | 9.58 | 11.67 |
| 批发和零售业 | 81,786,052.00 | 2.20 | 2.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 58,091,351.00 | 1.56 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,762,390.60 | 1.45 | 1.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,410,012.00 | 1.01 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 30,992,130.00 | 0.83 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.09 | 0.16 | 17.72 | 3,719,590,558.04 |
| 2024-12-31 | 85.67 | 1.31 | 13.84 | 3,941,259,207.54 |
| 2024-09-30 | 87.77 | - | 14.90 | 3,546,834,622.02 |
| 2024-06-30 | 80.19 | - | 19.91 | 3,169,806,869.46 |
| 2024-03-31 | 83.73 | - | 16.33 | 2,871,688,344.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-12 | - | 刘健维 | 2121 | 88.70 |
| 2018-12-11 | 2022-01-12 | 陈皓 | 1128 | 155.63 |
| 2010-09-11 | 2019-01-12 | 宋昆 | 3045 | 28.23 |
| 2007-12-18 | 2010-09-11 | 侯清濯 | 998 | -27.65 |
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