基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达安心回报债券B(110028) |
净值：
1.9780
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：3.0250 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 4,824,100.00 | 208,835,289.00 | 2.24 |
| 600486 | 扬农化工 | 3,837,807.00 | 203,634,039.42 | 2.19 |
| 600900 | 长江电力 | 5,707,900.00 | 158,736,699.00 | 1.70 |
| 000858 | 五粮液 | 1,002,799.00 | 131,717,648.65 | 1.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 68,880.00 | 107,521,680.00 | 1.15 |
| 601939 | 建设银行 | 11,320,234.00 | 99,957,666.22 | 1.07 |
| 688188 | 柏楚电子 | 479,846.00 | 87,432,739.66 | 0.94 |
| 600886 | 国投电力 | 5,807,389.00 | 83,800,623.27 | 0.90 |
| 300408 | 三环集团 | 1,906,000.00 | 75,553,840.00 | 0.81 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,241,429.00 | 53,530,418.48 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 774,733,248.81 | 8.31 | 48.28 |
| 金融业 | 308,792,955.22 | 3.31 | 19.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 278,606,470.27 | 2.99 | 17.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,520,761.66 | 1.38 | 8.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,530,418.48 | 0.57 | 3.34 |
| 租赁和商务服务业 | 43,213,014.00 | 0.46 | 2.69 |
| 采矿业 | 17,373,930.00 | 0.19 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.22 | 110.23 | 0.74 | 9,318,023,147.35 |
| 2024-12-31 | 14.08 | 114.83 | 1.21 | 9,747,479,221.71 |
| 2024-09-30 | 16.45 | 111.38 | 0.92 | 10,167,792,107.18 |
| 2024-06-30 | 14.47 | 104.10 | 0.57 | 10,655,190,301.76 |
| 2024-03-31 | 18.18 | 107.01 | 0.96 | 9,743,721,932.39 |
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