基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达安心回报债券A(110027) |
净值：
2.1086
|
日增长率：
-0.39%
|
累计净值：3.2076 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 4,538,900.00 | 208,562,455.00 | 2.13 |
| 600486 | 扬农化工 | 3,120,807.00 | 181,006,806.00 | 1.85 |
| 600900 | 长江电力 | 5,707,900.00 | 172,036,106.00 | 1.76 |
| 300408 | 三环集团 | 3,420,000.00 | 114,228,000.00 | 1.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 68,880.00 | 97,087,737.60 | 0.99 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,840,904.00 | 89,762,479.04 | 0.92 |
| 688188 | 柏楚电子 | 671,784.00 | 88,447,081.44 | 0.90 |
| 600886 | 国投电力 | 5,807,389.00 | 85,600,913.86 | 0.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 318,280.00 | 80,276,581.60 | 0.82 |
| 601939 | 建设银行 | 8,131,134.00 | 76,757,904.96 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 818,713,698.37 | 8.38 | 46.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 293,706,167.86 | 3.00 | 16.63 |
| 金融业 | 285,320,359.96 | 2.92 | 16.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186,733,556.30 | 1.91 | 10.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89,762,479.04 | 0.92 | 5.08 |
| 租赁和商务服务业 | 44,936,610.00 | 0.46 | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,426,605.00 | 0.30 | 1.67 |
| 采矿业 | 17,467,590.00 | 0.18 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.07 | 114.81 | 1.81 | 9,775,641,966.39 |
| 2025-03-31 | 17.22 | 110.23 | 0.74 | 9,318,023,147.35 |
| 2024-12-31 | 14.08 | 114.83 | 1.21 | 9,747,479,221.71 |
| 2024-09-30 | 16.45 | 111.38 | 0.92 | 10,167,792,107.18 |
| 2024-06-30 | 14.47 | 104.10 | 0.57 | 10,655,190,301.76 |
微信公众号
证券之星APP
