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易方达创业板ETF联接A(110026)
易方达创业板ETF联接A
(110026)
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累计净值：1.9771
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9771 | 0.26% |
| 2025-04-17 | 1.9720 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 1.9704 | -1.12% |
| 2025-04-15 | 1.9928 | -0.13% |
| 2025-04-14 | 1.9953 | 0.32% |
| 2025-04-11 | 1.9889 | 1.31% |
| 2025-04-10 | 1.9632 | 2.12% |
| 2025-04-09 | 1.9224 | 0.95% |
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基金全称
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易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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成曦 刘树荣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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73.17亿元
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份额规模
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33.3141亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.59%
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最近一月
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-13.34%
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最近三月
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-6.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.98%
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最近两年
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-19.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 59,281.00 | 15,768,746.00 | 0.15 |
| 300059 | 东方财富 | 292,300.00 | 7,547,186.00 | 0.07 |
| 300059 | 东方财富 | 292,300.00 | 7,547,186.00 | 0.07 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 11,174.00 | 2,849,370.00 | 0.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,251.00 | 2,748,221.01 | 0.03 |
| 300124 | 汇川技术 | 44,442.00 | 2,603,412.36 | 0.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 33,301.00 | 2,458,612.83 | 0.02 |
| 300498 | 温氏股份 | 125,806.00 | 2,077,057.06 | 0.02 |
| 300502 | 新易盛 | 14,880.00 | 1,719,830.40 | 0.02 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 29,696.00 | 1,387,991.04 | 0.01 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 99,915.00 | 1,323,873.75 | 0.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,884,954.36 | 0.53 | 71.36 |
| 金融业 | 9,320,966.00 | 0.09 | 11.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,869,851.61 | 0.06 | 8.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,221,061.06 | 0.02 | 2.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,750,552.13 | 0.02 | 2.24 |
| 卫生和社会工作 | 1,395,711.67 | 0.01 | 1.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 623,544.48 | 0.01 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 243,386.00 | - | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.74 | - | 5.39 | 10,626,277,550.95 |
| 2024-09-30 | 1.16 | 0.51 | 3.88 | 10,068,665,647.97 |
| 2024-06-30 | 0.87 | 2.07 | 3.30 | 7,369,816,404.13 |
| 2024-03-31 | 0.82 | 1.96 | 3.44 | 7,761,914,510.21 |
| 2023-12-31 | 0.90 | 3.21 | 1.94 | 7,834,377,602.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-18 | - | 刘树荣 | 2834 | 15.16 |
| 2016-05-07 | - | 成曦 | 3271 | -7.24 |
| 2011-09-20 | 2016-07-06 | 王建军 | 1751 | 127.35 |
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