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易方达创业板ETF联接A(110026)
易方达创业板ETF联接A
(110026)
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累计净值：2.8386
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 2.8386 | -4.05% |
| 2025-09-03 | 2.9585 | 0.90% |
| 2025-09-02 | 2.9321 | -2.70% |
| 2025-09-01 | 3.0135 | 2.19% |
| 2025-08-29 | 2.9490 | 2.11% |
| 2025-08-28 | 2.8881 | 3.62% |
| 2025-08-27 | 2.7871 | -0.66% |
| 2025-08-26 | 2.8055 | -0.71% |
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基金全称
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易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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成曦 刘树荣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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72.56亿元
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份额规模
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32.5479亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.71%
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最近一月
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17.91%
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最近三月
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35.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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75.44%
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最近两年
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30.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 91,201.00 | 23,002,716.22 | 0.22 |
| 300059 | 东方财富 | 444,600.00 | 10,283,598.00 | 0.10 |
| 300124 | 汇川技术 | 68,442.00 | 4,419,299.94 | 0.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,551.00 | 4,164,448.86 | 0.04 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 17,174.00 | 3,859,856.50 | 0.04 |
| 300502 | 新易盛 | 28,532.00 | 3,624,134.64 | 0.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 51,301.00 | 3,476,668.77 | 0.03 |
| 300498 | 温氏股份 | 188,106.00 | 3,212,850.48 | 0.03 |
| 300476 | 胜宏科技 | 22,800.00 | 3,063,864.00 | 0.03 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 45,696.00 | 2,093,333.76 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,158,078.30 | 0.84 | 71.56 |
| 金融业 | 12,764,521.90 | 0.12 | 10.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,812,716.95 | 0.10 | 8.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,427,056.48 | 0.03 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,925,149.49 | 0.03 | 2.40 |
| 卫生和社会工作 | 2,031,527.61 | 0.02 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,527,583.54 | 0.01 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 822,624.00 | 0.01 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 333,450.00 | - | 0.27 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.18 | - | 4.68 | 10,318,507,017.52 |
| 2025-03-31 | 0.89 | - | 5.41 | 10,034,416,363.04 |
| 2024-12-31 | 0.74 | - | 5.39 | 10,626,277,550.95 |
| 2024-09-30 | 1.16 | 0.51 | 3.88 | 10,068,665,647.97 |
| 2024-06-30 | 0.87 | 2.07 | 3.30 | 7,369,816,404.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-18 | - | 刘树荣 | 2971 | 72.33 |
| 2016-05-07 | - | 成曦 | 3408 | 38.81 |
| 2011-09-20 | 2016-07-06 | 王建军 | 1751 | 127.35 |
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