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易方达创业板ETF联接A(110026)
易方达创业板ETF联接A
(110026)
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累计净值：2.1225
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 2.1225 | 1.11% |
| 2025-06-04 | 2.0993 | 1.07% |
| 2025-06-03 | 2.0770 | 0.44% |
| 2025-05-30 | 2.0678 | -0.88% |
| 2025-05-29 | 2.0861 | 1.34% |
| 2025-05-28 | 2.0585 | -0.26% |
| 2025-05-27 | 2.0639 | -0.63% |
| 2025-05-26 | 2.0770 | -0.71% |
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基金全称
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易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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成曦 刘树荣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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70.01亿元
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份额规模
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32.4048亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.74%
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最近一月
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5.15%
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最近三月
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-5.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.33%
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最近两年
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-5.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 68,801.00 | 17,402,524.94 | 0.17 |
| 300059 | 东方财富 | 339,700.00 | 7,670,426.00 | 0.08 |
| 300124 | 汇川技术 | 51,642.00 | 3,520,435.14 | 0.04 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12,974.00 | 3,035,916.00 | 0.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 38,701.00 | 2,686,236.41 | 0.03 |
| 300498 | 温氏股份 | 146,206.00 | 2,437,254.02 | 0.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,551.00 | 2,125,790.64 | 0.02 |
| 300502 | 新易盛 | 17,280.00 | 1,695,513.60 | 0.02 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 34,496.00 | 1,625,106.56 | 0.02 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 116,115.00 | 1,542,007.20 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,011,213.47 | 0.63 | 70.64 |
| 金融业 | 9,440,688.00 | 0.09 | 10.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,050,009.77 | 0.09 | 10.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,597,902.02 | 0.03 | 2.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,079,283.13 | 0.02 | 2.33 |
| 卫生和社会工作 | 1,629,161.09 | 0.02 | 1.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,123,312.66 | 0.01 | 1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 262,730.00 | - | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.89 | - | 5.41 | 10,034,416,363.04 |
| 2024-12-31 | 0.74 | - | 5.39 | 10,626,277,550.95 |
| 2024-09-30 | 1.16 | 0.51 | 3.88 | 10,068,665,647.97 |
| 2024-06-30 | 0.87 | 2.07 | 3.30 | 7,369,816,404.13 |
| 2024-03-31 | 0.82 | 1.96 | 3.44 | 7,761,914,510.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-18 | - | 刘树荣 | 2880 | 22.28 |
| 2016-05-07 | - | 成曦 | 3317 | -1.51 |
| 2011-09-20 | 2016-07-06 | 王建军 | 1751 | 127.35 |
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