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易方达资源行业混合(110025)
易方达资源行业混合
(110025)
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累计净值：1.3240
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.3240 | -0.45% |
| 2025-06-04 | 1.3300 | 0.68% |
| 2025-06-03 | 1.3210 | 0.46% |
| 2025-05-30 | 1.3150 | -0.53% |
| 2025-05-29 | 1.3220 | 0.08% |
| 2025-05-28 | 1.3210 | 0.38% |
| 2025-05-27 | 1.3160 | -1.35% |
| 2025-05-26 | 1.3340 | -0.07% |
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基金全称
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易方达资源行业混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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朱运
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.42亿元
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份额规模
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12.2106亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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2.00%
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最近三月
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2.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.36%
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最近两年
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13.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,645,300.00 | 138,532,836.00 | 8.44 |
| 601857 | 中国石油 | 13,962,983.00 | 114,775,720.26 | 6.99 |
| 002128 | 电投能源 | 4,477,000.00 | 86,227,020.00 | 5.25 |
| 601168 | 西部矿业 | 4,774,801.00 | 81,219,365.01 | 4.95 |
| 603995 | 甬金股份 | 3,810,700.00 | 77,014,247.00 | 4.69 |
| 000933 | 神火股份 | 3,676,675.00 | 68,974,423.00 | 4.20 |
| 601088 | 中国神华 | 1,543,701.00 | 59,200,933.35 | 3.61 |
| 600938 | 中国海油 | 1,931,933.00 | 50,172,300.01 | 3.06 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,876,900.00 | 44,664,440.00 | 2.72 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1,870,588.00 | 37,879,407.00 | 2.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 803,084,530.06 | 48.92 | 63.50 |
| 制造业 | 450,205,520.96 | 27.42 | 35.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,246,220.00 | 0.69 | 0.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.04 | - | 22.42 | 1,641,589,239.16 |
| 2024-12-31 | 89.94 | - | 10.52 | 1,432,557,923.05 |
| 2024-09-30 | 81.33 | - | 15.81 | 1,968,706,557.92 |
| 2024-06-30 | 84.07 | - | 17.66 | 1,899,314,780.00 |
| 2024-03-31 | 85.31 | - | 15.01 | 2,342,908,973.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 朱运 | 199 | 0.99 |
| 2022-09-14 | 2025-04-12 | 杨宗昌 | 941 | -8.91 |
| 2018-12-26 | 2022-09-14 | 兰传杰 | 1358 | 74.29 |
| 2013-04-27 | 2018-12-26 | 王超 | 2069 | -1.11 |
| 2012-10-20 | 2013-12-17 | 郭杰 | 423 | -23.27 |
| 2011-08-16 | 2012-11-24 | 朱龙洋 | 466 | -17.50 |
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