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易方达资源行业混合(110025)
易方达资源行业混合
(110025)
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累计净值：1.2990
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2990 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.2990 | -0.31% |
| 2025-04-16 | 1.3030 | 0.46% |
| 2025-04-15 | 1.2970 | -0.31% |
| 2025-04-14 | 1.3010 | 1.80% |
| 2025-04-11 | 1.2780 | 0.24% |
| 2025-04-10 | 1.2750 | 2.25% |
| 2025-04-09 | 1.2470 | 0.24% |
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基金全称
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易方达资源行业混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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朱运
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.33亿元
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份额规模
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11.0275亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.64%
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最近一月
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-4.20%
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最近三月
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-2.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.16%
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最近两年
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0.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601168 | 西部矿业 | 7,800,101.00 | 125,347,623.07 | 8.75 |
| 601857 | 中国石油 | 13,855,483.00 | 123,868,018.02 | 8.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,960,900.00 | 105,248,808.00 | 7.35 |
| 000933 | 神火股份 | 5,580,275.00 | 94,306,647.50 | 6.58 |
| 002128 | 电投能源 | 4,489,600.00 | 87,906,368.00 | 6.14 |
| 002756 | 永兴材料 | 2,055,763.00 | 77,543,380.36 | 5.41 |
| 601088 | 中国神华 | 1,621,301.00 | 70,494,167.48 | 4.92 |
| 603995 | 甬金股份 | 3,810,700.00 | 69,697,703.00 | 4.87 |
| 601702 | 华峰铝业 | 3,330,333.00 | 61,011,700.56 | 4.26 |
| 600938 | 中国海油 | 1,901,833.00 | 56,123,091.83 | 3.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 779,469,333.31 | 54.41 | 60.50 |
| 制造业 | 497,147,312.67 | 34.70 | 38.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,714,490.00 | 0.82 | 0.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,392.64 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.94 | - | 10.52 | 1,432,557,923.05 |
| 2024-09-30 | 81.33 | - | 15.81 | 1,968,706,557.92 |
| 2024-06-30 | 84.07 | - | 17.66 | 1,899,314,780.00 |
| 2024-03-31 | 85.31 | - | 15.01 | 2,342,908,973.18 |
| 2023-12-31 | 80.84 | - | 18.05 | 1,946,595,671.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 朱运 | 153 | -1.37 |
| 2022-09-14 | 2025-04-12 | 杨宗昌 | 941 | -8.91 |
| 2018-12-26 | 2022-09-14 | 兰传杰 | 1358 | 74.29 |
| 2013-04-27 | 2018-12-26 | 王超 | 2069 | -1.11 |
| 2012-10-20 | 2013-12-17 | 郭杰 | 423 | -23.27 |
| 2011-08-16 | 2012-11-24 | 朱龙洋 | 466 | -17.50 |
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