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易方达医疗保健行业混合A(110023)
易方达医疗保健行业混合A
(110023)
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累计净值：4.8770
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 4.8770 | 2.09% |
| 2025-09-02 | 4.7770 | -1.83% |
| 2025-09-01 | 4.8660 | 3.89% |
| 2025-08-29 | 4.6840 | 2.70% |
| 2025-08-28 | 4.5610 | -0.39% |
| 2025-08-27 | 4.5790 | -4.72% |
| 2025-08-26 | 4.8060 | -1.80% |
| 2025-08-25 | 4.8940 | 3.29% |
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基金全称
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易方达医疗保健行业混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨桢霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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39.44亿元
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份额规模
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10.6085亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.51%
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最近一月
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3.97%
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最近三月
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25.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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68.35%
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最近两年
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63.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,130,389.00 | 318,167,189.10 | 7.39 |
| 688068 | 热景生物 | 2,150,764.00 | 301,408,066.96 | 7.00 |
| 002294 | 信立泰 | 6,126,613.00 | 289,972,593.29 | 6.73 |
| 688235 | 百济神州 | 1,193,440.00 | 278,835,321.60 | 6.47 |
| 002653 | 海思科 | 6,119,000.00 | 258,344,180.00 | 6.00 |
| 688428 | 诺诚健华 | 9,185,722.00 | 224,407,188.46 | 5.21 |
| 300723 | 一品红 | 4,366,084.00 | 218,828,130.08 | 5.08 |
| 002422 | 科伦药业 | 6,075,097.00 | 218,217,484.24 | 5.07 |
| 300204 | 舒泰神 | 5,838,900.00 | 217,674,192.00 | 5.05 |
| 688506 | 百利天恒 | 601,903.00 | 178,235,516.36 | 4.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,860,317,430.36 | 89.62 | 95.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 101,411,117.62 | 2.35 | 2.52 |
| 批发和零售业 | 65,716,396.00 | 1.53 | 1.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.50 | - | 8.49 | 4,307,606,263.97 |
| 2025-03-31 | 93.99 | - | 6.43 | 4,890,296,091.09 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 8.31 | 5,005,409,476.72 |
| 2024-09-30 | 94.77 | - | 5.89 | 6,345,564,675.33 |
| 2024-06-30 | 93.85 | 0.11 | 6.09 | 5,692,543,029.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-20 | - | 杨桢霄 | 3303 | 270.87 |
| 2015-02-14 | 2017-02-17 | 王勇 | 734 | -9.89 |
| 2011-01-28 | 2015-03-14 | 李文健 | 1506 | 55.30 |
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