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易方达医疗保健行业混合A(110023)
易方达医疗保健行业混合A
(110023)
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累计净值：3.4500
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 3.4500 | 1.26% |
| 2025-04-29 | 3.4070 | -0.67% |
| 2025-04-28 | 3.4300 | 0.26% |
| 2025-04-25 | 3.4210 | -2.01% |
| 2025-04-24 | 3.4910 | 0.58% |
| 2025-04-23 | 3.4710 | -3.07% |
| 2025-04-22 | 3.5810 | 2.31% |
| 2025-04-21 | 3.5000 | 3.70% |
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基金全称
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易方达医疗保健行业混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨桢霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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44.75亿元
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份额规模
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13.5025亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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4.10%
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最近三月
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16.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.90%
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最近两年
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1.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1,085,684.00 | 420,485,413.20 | 8.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,606,289.00 | 374,229,418.80 | 7.65 |
| 300347 | 泰格医药 | 6,191,769.00 | 314,603,782.89 | 6.43 |
| 603127 | 昭衍新药 | 13,832,379.00 | 281,350,588.86 | 5.75 |
| 300765 | 新诺威 | 7,190,435.00 | 268,706,555.95 | 5.49 |
| 688050 | 爱博医疗 | 2,591,876.00 | 253,952,010.48 | 5.19 |
| 688068 | 热景生物 | 2,648,852.00 | 253,018,343.04 | 5.17 |
| 002653 | 海思科 | 6,529,300.00 | 248,309,279.00 | 5.08 |
| 002422 | 科伦药业 | 6,369,697.00 | 205,295,334.31 | 4.20 |
| 300832 | 新产业 | 3,310,333.00 | 192,727,587.26 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,420,354,800.33 | 69.94 | 74.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 872,394,977.25 | 17.84 | 18.98 |
| 卫生和社会工作 | 206,516,773.50 | 4.22 | 4.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,504,598.82 | 1.89 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 4,746,476.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.99 | - | 6.43 | 4,890,296,091.09 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 8.31 | 5,005,409,476.72 |
| 2024-09-30 | 94.77 | - | 5.89 | 6,345,564,675.33 |
| 2024-06-30 | 93.85 | 0.11 | 6.09 | 5,692,543,029.71 |
| 2024-03-31 | 93.94 | 0.08 | 6.39 | 5,906,318,180.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-20 | - | 杨桢霄 | 3178 | 162.36 |
| 2015-02-14 | 2017-02-17 | 王勇 | 734 | -9.89 |
| 2011-01-28 | 2015-03-14 | 李文健 | 1506 | 55.30 |
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