首页 >
基金>
易方达消费行业股票(110022)
易方达消费行业股票
(110022)
|
|
|
累计净值：3.6840
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 3.6840 | -0.81% |
| 2025-09-02 | 3.7140 | 0.43% |
| 2025-09-01 | 3.6980 | 0.03% |
| 2025-08-29 | 3.6970 | 2.01% |
| 2025-08-28 | 3.6240 | -0.11% |
| 2025-08-27 | 3.6280 | -2.42% |
| 2025-08-26 | 3.7180 | 0.57% |
| 2025-08-25 | 3.6970 | 2.01% |
|
基金全称
|
易方达消费行业股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
萧楠
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
168.54亿元
|
份额规模
|
50.2959亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.54%
|
|
最近一月
|
10.04%
|
|
最近三月
|
7.62%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
16.73%
|
|
最近两年
|
-5.20%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 21,746,860.00 | 1,570,123,292.00 | 9.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,097,670.00 | 1,547,187,818.40 | 9.18 |
| 000858 | 五粮液 | 12,790,665.00 | 1,520,810,068.50 | 9.02 |
| 600809 | 山西汾酒 | 8,077,290.00 | 1,424,753,183.10 | 8.45 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 20,429,775.00 | 1,164,701,472.75 | 6.91 |
| 601633 | 长城汽车 | 51,076,364.00 | 1,097,120,298.72 | 6.51 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,468,100.00 | 1,089,156,805.00 | 6.46 |
| 000596 | 古井贡酒 | 7,978,008.00 | 1,062,271,765.20 | 6.30 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,460,683.00 | 816,725,294.53 | 4.85 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 61,595,631.00 | 808,134,678.72 | 4.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,999,739,871.09 | 89.00 | 99.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 92,980,172.32 | 0.55 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.55 | 0.94 | 9.83 | 16,854,171,593.66 |
| 2025-03-31 | 90.67 | 0.81 | 8.72 | 18,942,787,379.31 |
| 2024-12-31 | 87.41 | 0.76 | 10.35 | 19,682,885,012.83 |
| 2024-09-30 | 89.35 | 0.67 | 9.90 | 22,067,324,706.19 |
| 2024-06-30 | 87.18 | 0.75 | 10.23 | 20,073,453,101.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-09-28 | - | 萧楠 | 4725 | 347.09 |
| 2021-01-16 | 2025-04-12 | 王元春 | 1547 | -33.20 |
| 2013-04-27 | 2015-01-10 | 蔡海洪 | 623 | 28.37 |
| 2010-08-20 | 2012-11-24 | 刘芳洁 | 827 | -23.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
