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易方达沪深300ETF联接A

(110020)

净值:
1.4958
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.4958 2025-04-30
  • 净值走势
易方达沪深300ETF联接A(110020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.4958-0.09%
2025-04-291.4972-0.16%
2025-04-281.4996-0.14%
2025-04-251.50170.08%
2025-04-241.5005-0.06%
2025-04-231.50140.07%
2025-04-221.50040.03%
2025-04-211.49990.31%
基金全称 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 余海燕 庞亚平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 131.25亿元 份额规模 85.3493亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.37%
最近一月 -2.73%
最近三月 -1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 7.03%
最近两年 -1.42%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代22,520.005,696,208.800.03
600519贵州茅台3,300.005,151,300.000.03
000333美的集团41,600.003,265,600.000.02
002594比亚迪7,800.002,924,220.000.02
601318中国平安55,087.002,844,141.810.02
600036招商银行63,430.002,745,884.700.01
300059东方财富107,340.002,423,737.200.01
000858五粮液16,600.002,180,410.000.01
002475立讯精密43,000.001,758,270.000.01
600900长江电力62,736.001,744,688.160.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业77,203,324.630.4158.56
金融业27,266,920.730.1520.68
信息传输、软件和信息技术服务业6,304,025.010.034.78
采矿业5,280,318.400.034.00
交通运输、仓储和邮政业3,996,734.000.023.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,714,434.160.022.82
建筑业1,922,764.960.011.46
农、林、牧、渔业1,657,560.000.011.26
科学研究和技术服务业1,338,007.000.011.01
租赁和商务服务业1,127,006.000.010.85
房地产业1,122,940.000.010.85
卫生和社会工作527,893.28-0.40
批发和零售业382,877.10-0.29
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.70-6.1618,773,341,510.20
2024-12-310.73-6.0920,480,107,862.97
2024-09-300.681.705.6719,607,419,364.26
2024-06-300.872.153.7014,268,598,596.12
2024-03-310.932.153.4214,191,663,989.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-15-庞亚平8700.44
2016-04-16-余海燕330441.43
2017-06-232020-03-18杨俊9998.62
2013-11-142017-06-23林伟斌131764.10
2011-01-012013-11-14张胜记1048-22.72
2009-08-262011-01-01林飞493-5.50
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