易方达沪深300ETF联接A(110020) |
净值:
1.4958
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日增长率:
-0.09%
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累计净值:1.4958 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 22,520.00 | 5,696,208.80 | 0.03 |
600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 5,151,300.00 | 0.03 |
000333 | 美的集团 | 41,600.00 | 3,265,600.00 | 0.02 |
002594 | 比亚迪 | 7,800.00 | 2,924,220.00 | 0.02 |
601318 | 中国平安 | 55,087.00 | 2,844,141.81 | 0.02 |
600036 | 招商银行 | 63,430.00 | 2,745,884.70 | 0.01 |
300059 | 东方财富 | 107,340.00 | 2,423,737.20 | 0.01 |
000858 | 五粮液 | 16,600.00 | 2,180,410.00 | 0.01 |
002475 | 立讯精密 | 43,000.00 | 1,758,270.00 | 0.01 |
600900 | 长江电力 | 62,736.00 | 1,744,688.16 | 0.01 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 77,203,324.63 | 0.41 | 58.56 |
金融业 | 27,266,920.73 | 0.15 | 20.68 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,304,025.01 | 0.03 | 4.78 |
采矿业 | 5,280,318.40 | 0.03 | 4.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,996,734.00 | 0.02 | 3.03 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,714,434.16 | 0.02 | 2.82 |
建筑业 | 1,922,764.96 | 0.01 | 1.46 |
农、林、牧、渔业 | 1,657,560.00 | 0.01 | 1.26 |
科学研究和技术服务业 | 1,338,007.00 | 0.01 | 1.01 |
租赁和商务服务业 | 1,127,006.00 | 0.01 | 0.85 |
房地产业 | 1,122,940.00 | 0.01 | 0.85 |
卫生和社会工作 | 527,893.28 | - | 0.40 |
批发和零售业 | 382,877.10 | - | 0.29 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 0.70 | - | 6.16 | 18,773,341,510.20 |
2024-12-31 | 0.73 | - | 6.09 | 20,480,107,862.97 |
2024-09-30 | 0.68 | 1.70 | 5.67 | 19,607,419,364.26 |
2024-06-30 | 0.87 | 2.15 | 3.70 | 14,268,598,596.12 |
2024-03-31 | 0.93 | 2.15 | 3.42 | 14,191,663,989.48 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2022-12-15 | - | 庞亚平 | 870 | 0.44 |
2016-04-16 | - | 余海燕 | 3304 | 41.43 |
2017-06-23 | 2020-03-18 | 杨俊 | 999 | 8.62 |
2013-11-14 | 2017-06-23 | 林伟斌 | 1317 | 64.10 |
2011-01-01 | 2013-11-14 | 张胜记 | 1048 | -22.72 |
2009-08-26 | 2011-01-01 | 林飞 | 493 | -5.50 |