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易方达增强回报债券B(110018)
易方达增强回报债券B
(110018)
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累计净值：2.5360
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.3770 | -0.07% |
| 2025-09-03 | 1.3780 | -0.07% |
| 2025-09-02 | 1.3790 | 0.07% |
| 2025-09-01 | 1.3780 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.3780 | 0.15% |
| 2025-08-28 | 1.3760 | -0.07% |
| 2025-08-27 | 1.3770 | -0.36% |
| 2025-08-26 | 1.3820 | 0.14% |
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基金全称
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易方达增强回报债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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89.31亿元
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份额规模
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65.5728亿份
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成立以来分红
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每份累计1.16元（28次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.58%
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最近三月
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1.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.46%
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最近两年
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12.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 30,865,846.00 | 930,296,598.44 | 2.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,437,558.00 | 788,532,381.00 | 2.50 |
| 601998 | 中信银行 | 73,297,623.00 | 623,029,795.50 | 1.98 |
| 601006 | 大秦铁路 | 40,601,217.00 | 267,968,032.20 | 0.85 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,800,047.00 | 245,345,310.36 | 0.78 |
| 600690 | 海尔智家 | 7,148,894.00 | 177,149,593.32 | 0.56 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,200,000.00 | 121,396,000.00 | 0.39 |
| 000657 | 中钨高新 | 10,526,315.00 | 119,263,148.95 | 0.38 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,412,784.00 | 117,647,347.84 | 0.37 |
| 000001 | 平安银行 | 6,797,211.00 | 82,042,336.77 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,162,532,748.43 | 3.69 | 25.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 930,296,598.44 | 2.95 | 20.51 |
| 金融业 | 871,202,149.31 | 2.76 | 19.21 |
| 采矿业 | 814,739,293.00 | 2.58 | 17.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 613,663,293.44 | 1.95 | 13.53 |
| 建筑业 | 54,141,180.08 | 0.17 | 1.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,517,065.61 | 0.12 | 0.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,514,958.03 | 0.11 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 18,349,629.76 | 0.06 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.39 | 106.02 | 0.06 | 31,526,494,786.41 |
| 2025-03-31 | 14.59 | 83.92 | 0.20 | 29,094,780,818.15 |
| 2024-12-31 | 12.24 | 85.00 | 0.05 | 27,335,542,021.15 |
| 2024-09-30 | 15.72 | 81.00 | 0.03 | 22,282,148,817.83 |
| 2024-06-30 | 14.19 | 82.39 | 0.02 | 23,754,751,953.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-08-15 | - | 王晓晨 | 5135 | 164.27 |
| 2014-07-19 | 2020-05-27 | 张雅君 | 2139 | 71.78 |
| 2008-03-19 | 2014-01-18 | 钟鸣远 | 2131 | 43.49 |
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