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易方达增强回报债券B(110018)
易方达增强回报债券B
(110018)
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累计净值：2.4980
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3470 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.3480 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 1.3470 | 0.07% |
| 2025-04-15 | 1.3460 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.3460 | 0.15% |
| 2025-04-11 | 1.3440 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.3440 | 0.15% |
| 2025-04-09 | 1.3420 | 0.15% |
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基金全称
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易方达增强回报债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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73.11亿元
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份额规模
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54.0172亿份
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成立以来分红
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每份累计1.15元（27次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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0.15%
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最近三月
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0.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.13%
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最近两年
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8.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 30,865,846.00 | 912,085,749.30 | 3.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,437,558.00 | 611,415,876.96 | 2.24 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,800,047.00 | 265,585,418.46 | 0.97 |
| 600690 | 海尔智家 | 7,148,894.00 | 203,529,012.18 | 0.74 |
| 601006 | 大秦铁路 | 15,517,618.00 | 105,209,450.04 | 0.38 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,412,784.00 | 97,235,195.20 | 0.36 |
| 601111 | 中国国航 | 10,385,795.00 | 82,151,638.45 | 0.30 |
| 000001 | 平安银行 | 6,797,211.00 | 79,527,368.70 | 0.29 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5,341,938.00 | 79,434,618.06 | 0.29 |
| 600233 | 圆通速递 | 4,629,629.00 | 65,694,435.51 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 982,884,752.40 | 3.60 | 29.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 912,085,749.30 | 3.34 | 27.27 |
| 采矿业 | 645,157,276.16 | 2.36 | 19.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 439,565,582.95 | 1.61 | 13.14 |
| 金融业 | 231,590,306.55 | 0.85 | 6.92 |
| 建筑业 | 58,517,650.96 | 0.21 | 1.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,884,904.30 | 0.12 | 1.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,770,623.07 | 0.10 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 14,297,165.12 | 0.05 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.24 | 85.00 | 0.05 | 27,335,542,021.15 |
| 2024-09-30 | 15.72 | 81.00 | 0.03 | 22,282,148,817.83 |
| 2024-06-30 | 14.19 | 82.39 | 0.02 | 23,754,751,953.93 |
| 2024-03-31 | 17.62 | 103.74 | 0.68 | 17,136,040,333.52 |
| 2023-12-31 | 16.91 | 119.46 | 1.26 | 16,542,897,945.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-08-15 | - | 王晓晨 | 4998 | 156.81 |
| 2014-07-19 | 2020-05-27 | 张雅君 | 2139 | 71.78 |
| 2008-03-19 | 2014-01-18 | 钟鸣远 | 2131 | 43.49 |
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