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易方达行业领先混合(110015)
易方达行业领先混合
(110015)
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累计净值：3.5220
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.6760 | 1.17% |
| 2025-06-03 | 2.6450 | 1.26% |
| 2025-05-30 | 2.6120 | -0.50% |
| 2025-05-29 | 2.6250 | 0.34% |
| 2025-05-28 | 2.6160 | 0.42% |
| 2025-05-27 | 2.6050 | -0.61% |
| 2025-05-26 | 2.6210 | -0.76% |
| 2025-05-23 | 2.6410 | -0.53% |
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基金全称
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易方达行业领先企业混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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彭珂
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.20亿元
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份额规模
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3.5160亿份
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成立以来分红
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每份累计0.85元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.26%
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最近一月
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4.36%
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最近三月
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0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.07%
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最近两年
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-16.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 41,893.00 | 65,394,973.00 | 7.11 |
| 002594 | 比亚迪 | 171,301.00 | 64,220,744.90 | 6.98 |
| 002028 | 思源电气 | 667,200.00 | 50,707,200.00 | 5.51 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3,515,600.00 | 43,066,100.00 | 4.68 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,729,000.00 | 42,723,590.00 | 4.64 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,464,889.00 | 37,105,638.37 | 4.03 |
| 000933 | 神火股份 | 1,909,730.00 | 35,826,534.80 | 3.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 834,800.00 | 34,134,972.00 | 3.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 109,480.00 | 27,691,871.20 | 3.01 |
| 600031 | 三一重工 | 1,417,900.00 | 27,039,353.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 761,008,251.08 | 82.68 | 92.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,990,982.65 | 2.50 | 2.79 |
| 金融业 | 21,554,091.00 | 2.34 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 18,733,025.00 | 2.04 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.56 | - | 9.78 | 920,390,334.68 |
| 2024-12-31 | 88.87 | - | 11.87 | 960,901,080.02 |
| 2024-09-30 | 93.44 | - | 7.42 | 1,115,111,813.56 |
| 2024-06-30 | 87.32 | - | 12.92 | 1,048,449,059.90 |
| 2024-03-31 | 90.22 | - | 9.93 | 1,187,037,063.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-12 | - | 彭珂 | 55 | 7.04 |
| 2009-12-31 | - | 冯波 | 5363 | 143.58 |
| 2010-01-01 | 2025-04-12 | 冯波 | 5580 | 152.32 |
| 2009-03-26 | 2010-12-31 | 伍卫 | 645 | 48.40 |
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