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易方达行业领先混合(110015)
易方达行业领先混合
(110015)
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累计净值：4.4450
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.5990 | 1.27% |
| 2025-09-02 | 3.5540 | -4.28% |
| 2025-09-01 | 3.7130 | 3.48% |
| 2025-08-29 | 3.5880 | 2.13% |
| 2025-08-28 | 3.5130 | 5.65% |
| 2025-08-27 | 3.3250 | 0.27% |
| 2025-08-26 | 3.3160 | -0.57% |
| 2025-08-25 | 3.3350 | 4.02% |
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基金全称
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易方达行业领先企业混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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彭珂
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.14亿元
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份额规模
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3.4162亿份
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成立以来分红
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每份累计0.85元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.24%
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最近一月
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24.53%
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最近三月
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36.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.66%
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最近两年
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11.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,405,700.00 | 68,541,932.00 | 7.50 |
| 600036 | 招商银行 | 1,390,900.00 | 63,911,855.00 | 7.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 41,893.00 | 59,049,021.36 | 6.46 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3,515,600.00 | 45,456,708.00 | 4.98 |
| 300347 | 泰格医药 | 700,800.00 | 37,366,656.00 | 4.09 |
| 600031 | 三一重工 | 2,028,500.00 | 36,411,575.00 | 3.99 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,779,300.00 | 33,184,842.00 | 3.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 225,900.00 | 32,949,774.00 | 3.61 |
| 002463 | 沪电股份 | 754,300.00 | 32,118,094.00 | 3.52 |
| 000933 | 神火股份 | 1,909,730.00 | 31,777,907.20 | 3.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 570,073,413.94 | 62.40 | 66.07 |
| 金融业 | 135,348,842.00 | 14.82 | 15.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,541,932.00 | 7.50 | 7.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,369,578.66 | 4.09 | 4.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,546,726.57 | 3.34 | 3.54 |
| 批发和零售业 | 19,019,431.00 | 2.08 | 2.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,874,124.00 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.45 | - | 6.19 | 913,517,336.10 |
| 2025-03-31 | 89.56 | - | 9.78 | 920,390,334.68 |
| 2024-12-31 | 88.87 | - | 11.87 | 960,901,080.02 |
| 2024-09-30 | 93.44 | - | 7.42 | 1,115,111,813.56 |
| 2024-06-30 | 87.32 | - | 12.92 | 1,048,449,059.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-12 | - | 彭珂 | 146 | 43.96 |
| 2009-12-31 | - | 冯波 | 5363 | 143.58 |
| 2010-01-01 | 2025-04-12 | 冯波 | 5580 | 152.32 |
| 2009-03-26 | 2010-12-31 | 伍卫 | 645 | 48.40 |
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