易方达科翔混合
(110013)
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累计净值：12.3360
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 5.2660 | -4.10% |
| 2025-09-03 | 5.4910 | 0.62% |
| 2025-09-02 | 5.4570 | -3.62% |
| 2025-09-01 | 5.6620 | 2.29% |
| 2025-08-29 | 5.5350 | 2.42% |
| 2025-08-28 | 5.4040 | 2.72% |
| 2025-08-27 | 5.2610 | -1.02% |
| 2025-08-26 | 5.3150 | 0.26% |
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基金全称
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易方达科翔混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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陈皓
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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34.19亿元
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份额规模
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8.0160亿份
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成立以来分红
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每份累计1.49元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.55%
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最近一月
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14.28%
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最近三月
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31.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.75%
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最近两年
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28.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002180 | 纳思达 | 10,721,701.00 | 245,955,820.94 | 7.19 |
| 600160 | 巨化股份 | 7,167,396.00 | 205,560,917.28 | 6.01 |
| 002602 | ST华通 | 14,359,000.00 | 159,097,720.00 | 4.65 |
| 002487 | 大金重工 | 4,808,684.00 | 158,205,703.60 | 4.63 |
| 300475 | 香农芯创 | 4,366,325.00 | 155,572,159.75 | 4.55 |
| 002384 | 东山精密 | 3,243,000.00 | 122,488,110.00 | 3.58 |
| 601615 | 明阳智能 | 10,392,450.00 | 119,409,250.50 | 3.49 |
| 300577 | 开润股份 | 5,026,212.00 | 102,987,083.88 | 3.01 |
| 603707 | 健友股份 | 7,928,000.00 | 88,397,200.00 | 2.59 |
| 002025 | 航天电器 | 1,673,500.00 | 86,034,635.00 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,175,662,364.29 | 63.64 | 69.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500,300,571.02 | 14.63 | 16.03 |
| 批发和零售业 | 160,035,319.75 | 4.68 | 5.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,128,425.46 | 1.79 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,303,586.22 | 1.53 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 52,034,027.94 | 1.52 | 1.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 46,361,795.42 | 1.36 | 1.49 |
| 卫生和社会工作 | 42,445,606.00 | 1.24 | 1.36 |
| 采矿业 | 30,340,018.00 | 0.89 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.27 | - | 9.94 | 3,418,921,984.95 |
| 2025-03-31 | 88.04 | 0.05 | 11.95 | 3,367,438,938.84 |
| 2024-12-31 | 92.73 | - | 7.44 | 3,499,841,344.74 |
| 2024-09-30 | 85.45 | - | 14.89 | 4,652,799,741.10 |
| 2024-06-30 | 83.82 | - | 16.40 | 4,505,957,579.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-05-10 | - | 陈皓 | 4137 | 538.75 |
| 2010-12-31 | 2014-05-10 | 付浩 | 1226 | -10.93 |
| 2008-11-13 | 2010-12-31 | 刘芳洁 | 778 | 68.43 |
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