易方达科翔混合
(110013)
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累计净值：10.4330
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.8460 | -0.18% |
| 2025-04-17 | 3.8530 | -0.26% |
| 2025-04-16 | 3.8630 | -0.59% |
| 2025-04-15 | 3.8860 | -0.44% |
| 2025-04-14 | 3.9030 | 0.88% |
| 2025-04-11 | 3.8690 | 1.31% |
| 2025-04-10 | 3.8190 | 1.70% |
| 2025-04-09 | 3.7550 | 1.27% |
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基金全称
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易方达科翔混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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陈皓
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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35.00亿元
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份额规模
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8.7663亿份
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成立以来分红
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每份累计1.49元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.59%
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最近一月
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-10.91%
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最近三月
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-2.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.15%
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最近两年
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-19.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002180 | 纳思达 | 11,220,898.00 | 316,092,696.66 | 9.03 |
| 002916 | 深南电路 | 1,817,865.00 | 227,233,125.00 | 6.49 |
| 600160 | 巨化股份 | 7,109,196.00 | 171,473,807.52 | 4.90 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,049,884.00 | 160,577,900.60 | 4.59 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3,751,900.00 | 151,576,760.00 | 4.33 |
| 600989 | 宝丰能源 | 7,732,767.00 | 130,219,796.28 | 3.72 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3,208,900.00 | 129,318,670.00 | 3.69 |
| 300577 | 开润股份 | 5,156,712.00 | 128,144,293.20 | 3.66 |
| 002415 | 海康威视 | 3,950,684.00 | 121,285,998.80 | 3.47 |
| 300413 | 芒果超媒 | 3,871,466.00 | 104,103,720.74 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,682,120,806.12 | 76.64 | 82.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218,000,275.78 | 6.23 | 6.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129,318,670.00 | 3.69 | 3.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 117,238,252.12 | 3.35 | 3.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,606,892.18 | 1.47 | 1.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,919,472.00 | 0.65 | 0.71 |
| 建筑业 | 18,513,144.00 | 0.53 | 0.57 |
| 金融业 | 5,647,482.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.73 | - | 7.44 | 3,499,841,344.74 |
| 2024-09-30 | 85.45 | - | 14.89 | 4,652,799,741.10 |
| 2024-06-30 | 83.82 | - | 16.40 | 4,505,957,579.13 |
| 2024-03-31 | 82.31 | - | 17.43 | 4,651,541,780.86 |
| 2023-12-31 | 85.06 | - | 16.43 | 4,929,944,953.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-05-10 | - | 陈皓 | 3999 | 366.51 |
| 2010-12-31 | 2014-05-10 | 付浩 | 1226 | -10.93 |
| 2008-11-13 | 2010-12-31 | 刘芳洁 | 778 | 68.43 |
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