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易方达科汇灵活配置混合(110012)
易方达科汇灵活配置混合
(110012)
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累计净值：7.5620
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.6090 | 0.08% |
| 2025-09-02 | 2.6070 | -1.77% |
| 2025-09-01 | 2.6540 | 0.76% |
| 2025-08-29 | 2.6340 | 1.90% |
| 2025-08-28 | 2.5850 | 1.45% |
| 2025-08-27 | 2.5480 | -1.51% |
| 2025-08-26 | 2.5870 | -0.54% |
| 2025-08-25 | 2.6010 | 2.12% |
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基金全称
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易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨嘉文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.13亿元
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份额规模
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3.1132亿份
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成立以来分红
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每份累计1.25元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.39%
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最近一月
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9.03%
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最近三月
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17.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.50%
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最近两年
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9.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301068 | 大地海洋 | 2,062,107.00 | 70,730,270.10 | 9.92 |
| 002602 | ST华通 | 2,367,300.00 | 26,229,684.00 | 3.68 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,862,000.00 | 22,232,280.00 | 3.12 |
| 601138 | 工业富联 | 953,800.00 | 20,392,244.00 | 2.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,100.00 | 18,464,712.00 | 2.59 |
| 603379 | 三美股份 | 363,400.00 | 17,486,808.00 | 2.45 |
| 601318 | 中国平安 | 314,100.00 | 17,426,268.00 | 2.44 |
| 603606 | 东方电缆 | 270,900.00 | 14,008,239.00 | 1.96 |
| 601108 | 财通证券 | 1,714,120.00 | 13,558,689.20 | 1.90 |
| 688639 | 华恒生物 | 394,675.00 | 12,511,197.50 | 1.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 404,009,944.40 | 56.64 | 73.77 |
| 金融业 | 61,536,279.14 | 8.63 | 11.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,894,809.00 | 6.57 | 8.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,563,962.50 | 2.18 | 2.84 |
| 建筑业 | 8,930,788.00 | 1.25 | 1.63 |
| 采矿业 | 4,395,397.00 | 0.62 | 0.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,552,860.00 | 0.50 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,809,437.00 | 0.39 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.78 | - | 19.62 | 713,319,504.26 |
| 2025-03-31 | 77.96 | 3.21 | 19.26 | 744,412,442.34 |
| 2024-12-31 | 77.65 | 5.86 | 16.30 | 951,999,243.54 |
| 2024-09-30 | 79.47 | 9.97 | 14.22 | 1,207,913,151.26 |
| 2024-06-30 | 77.68 | 1.29 | 13.76 | 1,299,020,795.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-28 | - | 杨嘉文 | 2108 | 96.34 |
| 2018-08-04 | 2019-11-28 | 付浩 | 481 | 21.61 |
| 2017-12-30 | 2019-11-28 | 祁禾 | 698 | 5.48 |
| 2017-05-11 | 2018-08-04 | 林高榜 | 450 | -1.02 |
| 2014-05-10 | 2017-05-11 | 郭杰 | 1097 | 34.48 |
| 2010-01-01 | 2011-01-10 | 吴欣荣 | 374 | 15.07 |
| 2010-01-01 | 2014-11-22 | 冯波 | 1786 | 15.30 |
| 2008-10-09 | 2010-01-01 | 伍卫 | 449 | 74.44 |
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