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易方达科汇灵活配置混合(110012)
易方达科汇灵活配置混合
(110012)
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累计净值：7.0790
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.1420 | 0.28% |
| 2025-04-29 | 2.1360 | 0.28% |
| 2025-04-28 | 2.1300 | -0.47% |
| 2025-04-25 | 2.1400 | 0.23% |
| 2025-04-24 | 2.1350 | -0.19% |
| 2025-04-23 | 2.1390 | 0.28% |
| 2025-04-22 | 2.1330 | 0.61% |
| 2025-04-21 | 2.1200 | 0.66% |
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基金全称
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易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨嘉文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.44亿元
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份额规模
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3.3560亿份
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成立以来分红
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每份累计1.25元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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-3.43%
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最近三月
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-2.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.75%
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最近两年
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-15.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301068 | 大地海洋 | 1,636,967.00 | 58,963,551.34 | 7.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,100.00 | 28,254,100.00 | 3.80 |
| 000928 | 中钢国际 | 2,974,900.00 | 19,247,603.00 | 2.59 |
| 000333 | 美的集团 | 238,100.00 | 18,690,850.00 | 2.51 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,716,100.00 | 16,302,950.00 | 2.19 |
| 601601 | 中国太保 | 484,800.00 | 15,591,168.00 | 2.09 |
| 002906 | 华阳集团 | 434,719.00 | 15,354,275.08 | 2.06 |
| 603379 | 三美股份 | 376,600.00 | 15,214,640.00 | 2.04 |
| 000957 | 中通客车 | 1,345,600.00 | 15,205,280.00 | 2.04 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 321,100.00 | 15,127,021.00 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 466,025,279.70 | 62.60 | 80.30 |
| 金融业 | 46,577,273.88 | 6.26 | 8.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,237,754.62 | 4.60 | 5.90 |
| 建筑业 | 19,247,603.00 | 2.59 | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,448,970.60 | 0.87 | 1.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,274,660.00 | 0.57 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,569,395.20 | 0.48 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.96 | 3.21 | 19.26 | 744,412,442.34 |
| 2024-12-31 | 77.65 | 5.86 | 16.30 | 951,999,243.54 |
| 2024-09-30 | 79.47 | 9.97 | 14.22 | 1,207,913,151.26 |
| 2024-06-30 | 77.68 | 1.29 | 13.76 | 1,299,020,795.18 |
| 2024-03-31 | 77.79 | 3.43 | 12.25 | 1,513,077,233.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-28 | - | 杨嘉文 | 1984 | 61.20 |
| 2018-08-04 | 2019-11-28 | 付浩 | 481 | 21.61 |
| 2017-12-30 | 2019-11-28 | 祁禾 | 698 | 5.48 |
| 2017-05-11 | 2018-08-04 | 林高榜 | 450 | -1.02 |
| 2014-05-10 | 2017-05-11 | 郭杰 | 1097 | 34.48 |
| 2010-01-01 | 2011-01-10 | 吴欣荣 | 374 | 15.07 |
| 2010-01-01 | 2014-11-22 | 冯波 | 1786 | 15.30 |
| 2008-10-09 | 2010-01-01 | 伍卫 | 449 | 74.44 |
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