基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达优质精选混合(QDII)(110011) |
净值：
5.5409
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：7.3309 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,730,000.00 | 1,252,280,620.50 | 9.80 |
| 000858 | 五粮液 | 10,398,533.00 | 1,236,385,573.70 | 9.67 |
| 000568 | 泸州老窖 | 10,829,050.00 | 1,228,014,270.00 | 9.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 867,800.00 | 1,223,181,456.00 | 9.57 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6,915,077.00 | 1,219,750,432.03 | 9.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,000,000.00 | 1,201,585,320.00 | 9.40 |
| 09961 | 携程集团-S | 1,960,000.00 | 815,064,432.00 | 6.38 |
| 01179 | 华住集团-S | 28,800,000.00 | 697,313,448.00 | 5.46 |
| 002352 | 顺丰控股 | 13,760,000.00 | 670,937,600.00 | 5.25 |
| 01913 | 普拉达 | 15,100,000.00 | 670,620,671.50 | 5.25 |
| 06936 | 顺丰控股 | 3,105,400.00 | 128,005,022.76 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 必需消费品 | 5,334,037,696.48 | 41.73 | 44.80 |
| 非必需消费品 | 3,821,741,363.52 | 29.90 | 32.10 |
| 电信服务 | 1,828,044,347.25 | 14.30 | 15.35 |
| 工业 | 798,981,855.42 | 6.25 | 6.71 |
| 金融 | 84,023,425.20 | 0.66 | 0.71 |
| 能源 | 32,319,508.00 | 0.25 | 0.27 |
| 房地产 | 6,483,964.50 | 0.05 | 0.05 |
| 信息技术 | 73,382.98 | 0.00 | 0.00 |
| 材料 | 39,166.90 | 0.00 | 0.00 |
| 保健 | 23,017.80 | 0.00 | 0.00 |
| 其他-GICS未分类 | 20,233.66 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.15 | - | 8.02 | 12,780,974,204.07 |
| 2025-03-31 | 94.44 | 1.43 | 4.36 | 14,168,678,533.87 |
| 2024-12-31 | 94.55 | 1.49 | 4.32 | 13,632,713,431.85 |
| 2024-09-30 | 94.83 | - | 4.93 | 15,781,652,275.31 |
| 2024-06-30 | 94.22 | 1.50 | 4.12 | 13,614,954,750.76 |
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