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易方达价值成长混合

(110010)

净值:
1.2399
日增长率:
-0.05%
累计净值:2.0089 2025-04-30
  • 净值走势
易方达价值成长混合(110010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.2399-0.05%
2025-04-291.2405-0.46%
2025-04-281.2462-0.57%
2025-04-251.25340.32%
2025-04-241.2494-0.23%
2025-04-231.25231.04%
2025-04-221.2394-0.29%
2025-04-211.24301.30%
基金全称 易方达价值成长混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 林海
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.48亿元 份额规模 19.9390亿份
成立以来分红 每份累计0.77元(14次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.99%
最近一月 -6.63%
最近三月 -5.93%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.98%
最近两年 -14.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行3,180,000.00137,662,200.005.20
300014亿纬锂能1,900,000.0089,509,000.003.38
603766隆鑫通用7,499,950.0086,624,422.503.27
600519贵州茅台53,000.0082,733,000.003.12
601288农业银行15,000,000.0077,700,000.002.93
601009南京银行7,200,000.0074,376,000.002.81
000977浪潮信息1,150,000.0061,502,000.002.32
600563法拉电子560,000.0061,331,200.002.32
601689拓普集团999,925.0057,765,667.252.18
300866安克创新560,000.0057,747,200.002.18
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,563,124,124.7759.0362.81
金融业705,316,685.6226.6428.34
科学研究和技术服务业45,897,278.401.731.84
交通运输、仓储和邮政业43,542,000.001.641.75
采矿业40,831,000.001.541.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业36,153,000.001.371.45
信息传输、软件和信息技术服务业31,291,243.621.181.26
批发和零售业22,350,000.000.840.90
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.980.266.252,647,971,826.69
2024-12-3193.900.096.262,641,832,992.54
2024-09-3094.57-5.422,710,616,619.62
2024-06-3091.75-7.922,462,620,207.42
2024-03-3193.77-6.672,669,438,680.41
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-29-林海1435-44.22
2018-03-232021-05-29武阳116346.79
2018-03-232021-12-25林高榜137345.37
2014-12-062015-05-19郑茂16487.99
2014-12-062018-03-23王义克120358.64
2007-04-022014-12-06潘峰280540.98
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