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易方达价值成长混合(110010)
易方达价值成长混合
(110010)
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累计净值:2.0089
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 1.2399 | -0.05% |
2025-04-29 | 1.2405 | -0.46% |
2025-04-28 | 1.2462 | -0.57% |
2025-04-25 | 1.2534 | 0.32% |
2025-04-24 | 1.2494 | -0.23% |
2025-04-23 | 1.2523 | 1.04% |
2025-04-22 | 1.2394 | -0.29% |
2025-04-21 | 1.2430 | 1.30% |
基金全称
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易方达价值成长混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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林海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.48亿元
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份额规模
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19.9390亿份
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成立以来分红
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每份累计0.77元(14次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.99%
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最近一月
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-6.63%
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最近三月
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-5.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.98%
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最近两年
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-14.80%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600036 | 招商银行 | 3,180,000.00 | 137,662,200.00 | 5.20 |
300014 | 亿纬锂能 | 1,900,000.00 | 89,509,000.00 | 3.38 |
603766 | 隆鑫通用 | 7,499,950.00 | 86,624,422.50 | 3.27 |
600519 | 贵州茅台 | 53,000.00 | 82,733,000.00 | 3.12 |
601288 | 农业银行 | 15,000,000.00 | 77,700,000.00 | 2.93 |
601009 | 南京银行 | 7,200,000.00 | 74,376,000.00 | 2.81 |
000977 | 浪潮信息 | 1,150,000.00 | 61,502,000.00 | 2.32 |
600563 | 法拉电子 | 560,000.00 | 61,331,200.00 | 2.32 |
601689 | 拓普集团 | 999,925.00 | 57,765,667.25 | 2.18 |
300866 | 安克创新 | 560,000.00 | 57,747,200.00 | 2.18 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 1,563,124,124.77 | 59.03 | 62.81 |
金融业 | 705,316,685.62 | 26.64 | 28.34 |
科学研究和技术服务业 | 45,897,278.40 | 1.73 | 1.84 |
交通运输、仓储和邮政业 | 43,542,000.00 | 1.64 | 1.75 |
采矿业 | 40,831,000.00 | 1.54 | 1.64 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,153,000.00 | 1.37 | 1.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,291,243.62 | 1.18 | 1.26 |
批发和零售业 | 22,350,000.00 | 0.84 | 0.90 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 93.98 | 0.26 | 6.25 | 2,647,971,826.69 |
2024-12-31 | 93.90 | 0.09 | 6.26 | 2,641,832,992.54 |
2024-09-30 | 94.57 | - | 5.42 | 2,710,616,619.62 |
2024-06-30 | 91.75 | - | 7.92 | 2,462,620,207.42 |
2024-03-31 | 93.77 | - | 6.67 | 2,669,438,680.41 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-05-29 | - | 林海 | 1435 | -44.22 |
2018-03-23 | 2021-05-29 | 武阳 | 1163 | 46.79 |
2018-03-23 | 2021-12-25 | 林高榜 | 1373 | 45.37 |
2014-12-06 | 2015-05-19 | 郑茂 | 164 | 87.99 |
2014-12-06 | 2018-03-23 | 王义克 | 1203 | 58.64 |
2007-04-02 | 2014-12-06 | 潘峰 | 2805 | 40.98 |
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