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易方达价值成长混合(110010)
易方达价值成长混合
(110010)
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累计净值：2.3373
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5683 | 0.17% |
| 2025-09-02 | 1.5657 | -1.89% |
| 2025-09-01 | 1.5959 | 1.44% |
| 2025-08-29 | 1.5733 | 2.03% |
| 2025-08-28 | 1.5420 | 1.76% |
| 2025-08-27 | 1.5154 | -1.48% |
| 2025-08-26 | 1.5381 | -1.32% |
| 2025-08-25 | 1.5586 | 2.00% |
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基金全称
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易方达价值成长混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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林海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.28亿元
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份额规模
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19.7073亿份
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成立以来分红
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每份累计0.77元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.49%
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最近一月
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11.35%
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最近三月
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22.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.92%
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最近两年
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14.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,300,000.00 | 105,685,000.00 | 4.02 |
| 601288 | 农业银行 | 13,800,000.00 | 81,144,000.00 | 3.09 |
| 002056 | 横店东磁 | 5,500,000.00 | 77,825,000.00 | 2.96 |
| 601318 | 中国平安 | 1,400,099.00 | 77,677,492.52 | 2.96 |
| 603063 | 禾望电气 | 2,000,000.00 | 67,720,000.00 | 2.58 |
| 603486 | 科沃斯 | 1,149,918.00 | 66,959,725.14 | 2.55 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 5,099,950.00 | 65,075,362.00 | 2.48 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,600,000.00 | 59,232,000.00 | 2.25 |
| 300476 | 胜宏科技 | 440,000.00 | 59,127,200.00 | 2.25 |
| 600795 | 国电电力 | 12,000,000.00 | 58,080,000.00 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,472,911,106.83 | 56.04 | 60.87 |
| 金融业 | 594,708,092.52 | 22.63 | 24.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,232,000.00 | 3.66 | 3.98 |
| 采矿业 | 73,903,303.05 | 2.81 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,384,000.00 | 1.76 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,435,029.66 | 1.61 | 1.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,021,560.00 | 1.33 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,163,758.40 | 1.11 | 1.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,024,000.00 | 1.10 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.06 | 0.12 | 8.33 | 2,628,428,334.60 |
| 2025-03-31 | 93.98 | 0.26 | 6.25 | 2,647,971,826.69 |
| 2024-12-31 | 93.90 | 0.09 | 6.26 | 2,641,832,992.54 |
| 2024-09-30 | 94.57 | - | 5.42 | 2,710,616,619.62 |
| 2024-06-30 | 91.75 | - | 7.92 | 2,462,620,207.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 林海 | 1560 | -29.45 |
| 2018-03-23 | 2021-05-29 | 武阳 | 1163 | 46.79 |
| 2018-03-23 | 2021-12-25 | 林高榜 | 1373 | 45.37 |
| 2014-12-06 | 2015-05-19 | 郑茂 | 164 | 87.99 |
| 2014-12-06 | 2018-03-23 | 王义克 | 1203 | 58.64 |
| 2007-04-02 | 2014-12-06 | 潘峰 | 2805 | 40.98 |
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