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易方达价值精选混合(110009)
易方达价值精选混合
(110009)
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累计净值：3.8565
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0815 | 0.48% |
| 2025-04-29 | 1.0763 | 0.21% |
| 2025-04-28 | 1.0740 | -0.32% |
| 2025-04-25 | 1.0774 | 0.20% |
| 2025-04-24 | 1.0752 | -0.21% |
| 2025-04-23 | 1.0775 | 0.44% |
| 2025-04-22 | 1.0728 | -0.08% |
| 2025-04-21 | 1.0737 | 1.01% |
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基金全称
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易方达价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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包正钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.48亿元
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份额规模
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34.7598亿份
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成立以来分红
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每份累计2.78元（30次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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-2.29%
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最近三月
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1.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.27%
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最近两年
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-1.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 242,311.00 | 378,247,471.00 | 9.83 |
| 000425 | 徐工机械 | 14,499,903.00 | 124,989,163.86 | 3.25 |
| 600938 | 中国海油 | 4,404,439.00 | 114,383,280.83 | 2.97 |
| 688036 | 传音控股 | 801,743.00 | 72,678,002.95 | 1.89 |
| 002311 | 海大集团 | 1,326,728.00 | 66,270,063.60 | 1.72 |
| 002472 | 双环传动 | 1,825,887.00 | 64,727,694.15 | 1.68 |
| 002371 | 北方华创 | 149,843.00 | 62,334,688.00 | 1.62 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 155,487.00 | 60,220,115.10 | 1.57 |
| 002594 | 比亚迪 | 153,900.00 | 57,697,110.00 | 1.50 |
| 002233 | 塔牌集团 | 6,889,393.00 | 55,666,295.44 | 1.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,681,537,097.20 | 69.69 | 76.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210,032,063.72 | 5.46 | 6.02 |
| 金融业 | 141,257,534.10 | 3.67 | 4.05 |
| 采矿业 | 132,716,441.63 | 3.45 | 3.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,622,831.50 | 1.65 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 63,010,681.00 | 1.64 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56,287,381.79 | 1.46 | 1.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,351,119.00 | 1.10 | 1.21 |
| 房地产业 | 41,346,165.00 | 1.07 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,420,942.00 | 0.71 | 0.79 |
| 建筑业 | 18,469,843.00 | 0.48 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,156,251.37 | 0.26 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 1,652,400.00 | 0.04 | 0.05 |
| 租赁和商务服务业 | 8,941.95 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,759.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.70 | 0.01 | 9.23 | 3,847,649,713.27 |
| 2024-12-31 | 90.81 | - | 9.16 | 3,842,176,911.66 |
| 2024-09-30 | 92.02 | - | 5.84 | 4,788,183,499.94 |
| 2024-06-30 | 93.57 | - | 6.88 | 4,569,385,881.21 |
| 2024-03-31 | 93.86 | - | 6.11 | 4,615,468,967.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-14 | - | 包正钰 | 963 | -0.35 |
| 2018-12-11 | 2022-09-14 | 葛秋石 | 1373 | 128.51 |
| 2014-11-22 | 2017-05-11 | 陈皓 | 901 | 35.06 |
| 2014-01-02 | 2018-12-11 | 郑希 | 1804 | 41.69 |
| 2006-06-13 | 2014-04-08 | 吴欣荣 | 2856 | 132.43 |
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