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易方达稳健收益债券B(110008)
易方达稳健收益债券B
(110008)
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累计净值：2.6262
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4436 | 0.03% |
| 2025-09-02 | 1.4432 | -0.07% |
| 2025-09-01 | 1.4442 | 0.17% |
| 2025-08-29 | 1.4418 | 0.10% |
| 2025-08-28 | 1.4404 | -0.02% |
| 2025-08-27 | 1.4407 | -0.38% |
| 2025-08-26 | 1.4462 | 0.06% |
| 2025-08-25 | 1.4454 | 0.28% |
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基金全称
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易方达稳健收益债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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胡剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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255.66亿元
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份额规模
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180.9146亿份
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成立以来分红
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每份累计1.18元（41次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.82%
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最近三月
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3.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.26%
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最近两年
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10.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 3,419,097.00 | 237,798,196.35 | 0.66 |
| 002821 | 凯莱英 | 2,420,235.00 | 213,585,738.75 | 0.60 |
| 002472 | 双环传动 | 5,421,588.00 | 181,568,982.12 | 0.51 |
| 600096 | 云天化 | 8,200,100.00 | 180,156,197.00 | 0.50 |
| 300347 | 泰格医药 | 3,182,021.00 | 169,665,359.72 | 0.47 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,880,302.00 | 163,011,487.02 | 0.46 |
| 600030 | 中信证券 | 5,401,825.00 | 149,198,406.50 | 0.42 |
| 601598 | 中国外运 | 28,686,590.00 | 141,424,888.70 | 0.39 |
| 601298 | 青岛港 | 15,949,607.00 | 138,602,084.83 | 0.39 |
| 601088 | 中国神华 | 2,954,470.00 | 119,774,213.80 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,940,291,231.43 | 8.21 | 65.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 577,770,624.53 | 1.61 | 12.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 407,463,556.07 | 1.14 | 9.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 199,386,763.02 | 0.56 | 4.46 |
| 金融业 | 149,198,990.93 | 0.42 | 3.34 |
| 采矿业 | 119,774,213.80 | 0.33 | 2.68 |
| 建筑业 | 66,333,828.33 | 0.19 | 1.48 |
| 卫生和社会工作 | 10,845,914.00 | 0.03 | 0.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,352.65 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 75.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.49 | 109.81 | 0.30 | 35,804,382,588.30 |
| 2025-03-31 | 15.96 | 98.81 | 0.18 | 36,572,375,845.78 |
| 2024-12-31 | 13.98 | 111.96 | 0.11 | 34,885,505,643.28 |
| 2024-09-30 | 15.93 | 87.49 | 0.13 | 38,428,239,280.01 |
| 2024-06-30 | 16.89 | 103.53 | 0.33 | 44,835,474,446.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-02-29 | - | 胡剑 | 4937 | 189.52 |
| 2008-07-01 | 2012-02-29 | 马喜德 | 1338 | 20.59 |
| 2005-09-19 | 2008-07-01 | 林海 | 1016 | 5.55 |
| 2005-09-19 | 2007-11-14 | 沈涛 | 786 | 3.41 |
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