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易方达稳健收益债券B(110008)
易方达稳健收益债券B
(110008)
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累计净值：2.5684
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3858 | 0.10% |
| 2025-04-29 | 1.3844 | 0.24% |
| 2025-04-28 | 1.3811 | -0.07% |
| 2025-04-25 | 1.3821 | 0.01% |
| 2025-04-24 | 1.3820 | 0.02% |
| 2025-04-23 | 1.3817 | 0.05% |
| 2025-04-22 | 1.3810 | 0.11% |
| 2025-04-21 | 1.3795 | 0.17% |
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基金全称
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易方达稳健收益债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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胡剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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262.55亿元
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份额规模
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188.7129亿份
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成立以来分红
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每份累计1.18元（41次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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-0.40%
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最近三月
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-0.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.07%
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最近两年
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7.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 4,676,097.00 | 314,794,850.04 | 0.86 |
| 002472 | 双环传动 | 7,430,388.00 | 263,407,254.60 | 0.72 |
| 002821 | 凯莱英 | 2,879,295.00 | 226,744,481.25 | 0.62 |
| 300347 | 泰格医药 | 4,373,221.00 | 222,203,359.01 | 0.61 |
| 601298 | 青岛港 | 21,900,207.00 | 215,060,032.74 | 0.59 |
| 002714 | 牧原股份 | 5,302,302.00 | 205,358,156.46 | 0.56 |
| 601598 | 中国外运 | 39,409,390.00 | 205,322,921.90 | 0.56 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,375,550.00 | 197,705,963.50 | 0.54 |
| 000333 | 美的集团 | 2,206,700.00 | 173,225,950.00 | 0.47 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 695,720.00 | 162,798,480.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,948,694,209.21 | 10.80 | 67.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 840,531,769.45 | 2.30 | 14.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 536,998,209.05 | 1.47 | 9.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 253,984,546.46 | 0.69 | 4.35 |
| 采矿业 | 155,189,794.50 | 0.42 | 2.66 |
| 建筑业 | 86,842,241.76 | 0.24 | 1.49 |
| 卫生和社会工作 | 16,325,544.00 | 0.04 | 0.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,082.58 | - | 0.00 |
| 金融业 | 530.53 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 90.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.96 | 98.81 | 0.18 | 36,572,375,845.78 |
| 2024-12-31 | 13.98 | 111.96 | 0.11 | 34,885,505,643.28 |
| 2024-09-30 | 15.93 | 87.49 | 0.13 | 38,428,239,280.01 |
| 2024-06-30 | 16.89 | 103.53 | 0.33 | 44,835,474,446.54 |
| 2024-03-31 | 17.20 | 103.59 | 0.38 | 44,354,990,979.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-02-29 | - | 胡剑 | 4812 | 177.92 |
| 2008-07-01 | 2012-02-29 | 马喜德 | 1338 | 20.59 |
| 2005-09-19 | 2008-07-01 | 林海 | 1016 | 5.55 |
| 2005-09-19 | 2007-11-14 | 沈涛 | 786 | 3.41 |
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