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易方达积极成长混合(110005)
易方达积极成长混合
(110005)
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累计净值：5.8942
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.6927 | 0.51% |
| 2025-09-02 | 0.6892 | -3.58% |
| 2025-09-01 | 0.7148 | 3.62% |
| 2025-08-29 | 0.6898 | -0.46% |
| 2025-08-28 | 0.6930 | 3.02% |
| 2025-08-27 | 0.6727 | -0.62% |
| 2025-08-26 | 0.6769 | -1.28% |
| 2025-08-25 | 0.6857 | 2.19% |
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基金全称
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易方达积极成长证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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何崇恺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.93亿元
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份额规模
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44.9580亿份
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成立以来分红
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每份累计1.80元（37次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.97%
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最近一月
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18.45%
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最近三月
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31.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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68.17%
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最近两年
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16.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 1,428,688.00 | 241,019,665.60 | 9.67 |
| 002179 | 中航光电 | 5,858,185.00 | 236,436,346.60 | 9.49 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,638,773.00 | 236,311,066.60 | 9.48 |
| 002352 | 顺丰控股 | 4,746,650.00 | 231,446,654.00 | 9.29 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,193,956.00 | 183,522,976.76 | 7.36 |
| 688652 | 京仪装备 | 2,157,462.00 | 123,665,721.84 | 4.96 |
| 688337 | 普源精电 | 2,852,572.00 | 101,751,243.24 | 4.08 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 2,723,591.00 | 100,691,159.27 | 4.04 |
| 002602 | ST华通 | 8,170,700.00 | 90,531,356.00 | 3.63 |
| 603236 | 移远通信 | 967,623.00 | 83,022,053.40 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,820,660,618.75 | 73.04 | 78.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 231,446,654.00 | 9.29 | 10.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164,371,353.41 | 6.59 | 7.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 92,009,142.23 | 3.69 | 3.99 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.61 | - | 9.65 | 2,492,676,704.97 |
| 2025-03-31 | 94.40 | - | 5.88 | 2,361,412,969.37 |
| 2024-12-31 | 92.60 | - | 7.15 | 2,194,339,688.09 |
| 2024-09-30 | 90.57 | - | 7.09 | 2,367,370,132.38 |
| 2024-06-30 | 92.06 | - | 8.25 | 2,063,128,628.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 何崇恺 | 1560 | 16.54 |
| 2014-11-22 | 2021-05-29 | 王超 | 2380 | 105.10 |
| 2008-01-01 | 2014-12-06 | 何云峰 | 2531 | -16.64 |
| 2006-09-26 | 2008-01-01 | 伍卫 | 462 | 203.51 |
| 2004-09-09 | 2006-01-01 | 刘超安 | 479 | 5.32 |
| 2004-09-09 | 2011-04-21 | 陈志民 | 2415 | 390.58 |
| 2004-09-09 | 2006-09-26 | 梁天喜 | 747 | 85.76 |
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