首页 >
基金>
易方达上证50增强A(110003)
易方达上证50增强A
(110003)
|
|
|
累计净值：3.7779
|
2025-04-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-29 | 1.7879 | -0.45% |
| 2025-04-28 | 1.7959 | 0.18% |
| 2025-04-25 | 1.7927 | -0.02% |
| 2025-04-24 | 1.7930 | -0.14% |
| 2025-04-23 | 1.7956 | -0.14% |
| 2025-04-22 | 1.7982 | 0.19% |
| 2025-04-21 | 1.7948 | -0.19% |
| 2025-04-18 | 1.7982 | -0.08% |
|
基金全称
|
易方达上证50指数增强型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
张胜记
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
169.16亿元
|
份额规模
|
91.4580亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.99元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.57%
|
|
最近一月
|
-3.71%
|
|
最近三月
|
-0.43%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.87%
|
|
最近两年
|
-0.57%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,503,851.00 | 2,347,511,411.00 | 12.40 |
| 600036 | 招商银行 | 32,075,700.00 | 1,388,557,053.00 | 7.33 |
| 601857 | 中国石油 | 168,423,661.00 | 1,384,442,493.42 | 7.31 |
| 600690 | 海尔智家 | 48,024,235.00 | 1,312,982,584.90 | 6.93 |
| 601318 | 中国平安 | 22,685,473.00 | 1,171,250,970.99 | 6.18 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4,486,321.00 | 961,328,863.88 | 5.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 42,208,846.00 | 764,824,289.52 | 4.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13,594,382.00 | 668,843,594.40 | 3.53 |
| 603259 | 药明康德 | 8,299,940.00 | 558,751,960.80 | 2.95 |
| 601601 | 中国太保 | 15,616,058.00 | 502,212,425.28 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,282,486,807.00 | 49.02 | 54.23 |
| 金融业 | 3,962,056,131.75 | 20.92 | 23.15 |
| 采矿业 | 2,377,266,577.74 | 12.55 | 13.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 857,562,082.44 | 4.53 | 5.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 558,767,966.40 | 2.95 | 3.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,267,985.00 | 0.42 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.39 | - | 6.83 | 18,937,533,566.30 |
| 2024-12-31 | 92.33 | - | 9.04 | 19,957,600,818.54 |
| 2024-09-30 | 91.85 | - | 7.39 | 23,353,114,242.99 |
| 2024-06-30 | 90.13 | - | 7.03 | 20,669,387,073.76 |
| 2024-03-31 | 90.88 | - | 6.75 | 21,116,526,042.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-09-28 | - | 张胜记 | 4598 | 214.40 |
| 2007-02-10 | 2015-06-06 | 林飞 | 3038 | 83.75 |
| 2006-04-08 | 2008-01-01 | 梁天喜 | 633 | 348.88 |
| 2004-03-22 | 2006-04-08 | 王守章 | 747 | -1.54 |
| 2004-03-22 | 2008-01-01 | 马骏 | 1380 | 341.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
