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易方达上证50增强A(110003)
易方达上证50增强A
(110003)
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累计净值：4.1099
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.1199 | -0.67% |
| 2025-09-02 | 2.1342 | -0.17% |
| 2025-09-01 | 2.1378 | 0.74% |
| 2025-08-29 | 2.1222 | 2.19% |
| 2025-08-28 | 2.0767 | 1.11% |
| 2025-08-27 | 2.0539 | -1.67% |
| 2025-08-26 | 2.0887 | -0.50% |
| 2025-08-25 | 2.0991 | 2.46% |
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基金全称
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易方达上证50指数增强型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张胜记
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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164.48亿元
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份额规模
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88.7517亿份
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成立以来分红
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每份累计1.99元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.21%
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最近一月
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8.77%
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最近三月
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17.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.18%
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最近两年
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21.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,251,904.00 | 1,764,583,726.08 | 9.63 |
| 601318 | 中国平安 | 29,685,378.00 | 1,646,944,771.44 | 8.99 |
| 600036 | 招商银行 | 33,875,700.00 | 1,556,588,415.00 | 8.50 |
| 601857 | 中国石油 | 168,423,661.00 | 1,440,022,301.55 | 7.86 |
| 600690 | 海尔智家 | 55,718,035.00 | 1,380,692,907.30 | 7.54 |
| 000858 | 五粮液 | 10,362,800.00 | 1,232,136,920.00 | 6.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,408,846.00 | 807,472,497.00 | 4.41 |
| 603259 | 药明康德 | 10,399,835.00 | 723,308,524.25 | 3.95 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13,094,422.00 | 679,600,501.80 | 3.71 |
| 002463 | 沪电股份 | 14,587,810.00 | 621,148,949.80 | 3.39 |
| 601601 | 中国太保 | 15,116,058.00 | 567,003,335.58 | 3.10 |
| 600150 | 中国船舶 | 12,900,009.00 | 419,766,292.86 | 2.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,165,452,564.87 | 44.58 | 48.20 |
| 金融业 | 4,761,592,004.42 | 26.00 | 28.11 |
| 采矿业 | 2,474,834,571.21 | 13.51 | 14.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 732,758,819.07 | 4.00 | 4.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 723,311,446.91 | 3.95 | 4.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82,971,168.00 | 0.45 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.50 | - | 7.14 | 18,315,443,816.01 |
| 2025-03-31 | 90.39 | - | 6.83 | 18,937,533,566.30 |
| 2024-12-31 | 92.33 | - | 9.04 | 19,957,600,818.54 |
| 2024-09-30 | 91.85 | - | 7.39 | 23,353,114,242.99 |
| 2024-06-30 | 90.13 | - | 7.03 | 20,669,387,073.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-09-28 | - | 张胜记 | 4725 | 272.78 |
| 2007-02-10 | 2015-06-06 | 林飞 | 3038 | 83.75 |
| 2006-04-08 | 2008-01-01 | 梁天喜 | 633 | 348.88 |
| 2004-03-22 | 2008-01-01 | 马骏 | 1380 | 341.97 |
| 2004-03-22 | 2006-04-08 | 王守章 | 747 | -1.54 |
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