首页 >
基金>
易方达平稳增长混合(110001)
易方达平稳增长混合
(110001)
|
|
|
累计净值：6.9900
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 5.6450 | 0.57% |
| 2025-09-02 | 5.6130 | -3.06% |
| 2025-09-01 | 5.7900 | 1.24% |
| 2025-08-29 | 5.7190 | 1.62% |
| 2025-08-28 | 5.6280 | 2.29% |
| 2025-08-27 | 5.5020 | -1.06% |
| 2025-08-26 | 5.5610 | 0.38% |
| 2025-08-25 | 5.5400 | 2.55% |
|
基金全称
|
易方达平稳增长证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
陈皓
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
25.43亿元
|
份额规模
|
5.5348亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.35元（24次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.60%
|
|
最近一月
|
14.99%
|
|
最近三月
|
30.52%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
40.84%
|
|
最近两年
|
27.08%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002180 | 纳思达 | 7,041,214.00 | 161,525,449.16 | 6.35 |
| 600160 | 巨化股份 | 4,456,754.00 | 127,819,704.72 | 5.03 |
| 002602 | ST华通 | 11,379,995.00 | 126,090,344.60 | 4.96 |
| 300475 | 香农芯创 | 2,747,230.00 | 97,883,804.90 | 3.85 |
| 002487 | 大金重工 | 2,767,800.00 | 91,060,620.00 | 3.58 |
| 601615 | 明阳智能 | 6,873,700.00 | 78,978,813.00 | 3.11 |
| 002384 | 东山精密 | 2,000,400.00 | 75,555,108.00 | 2.97 |
| 002025 | 航天电器 | 1,079,014.00 | 55,472,109.74 | 2.18 |
| 603707 | 健友股份 | 4,410,500.00 | 49,177,075.00 | 1.93 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 812,300.00 | 46,910,325.00 | 1.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,091,682,194.15 | 42.92 | 67.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 299,032,475.78 | 11.76 | 18.39 |
| 批发和零售业 | 99,581,408.90 | 3.92 | 6.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,063,132.00 | 1.14 | 1.79 |
| 卫生和社会工作 | 27,676,330.00 | 1.09 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,360,835.66 | 0.96 | 1.50 |
| 采矿业 | 22,656,123.00 | 0.89 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,068,501.00 | 0.71 | 1.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,952,447.00 | 0.55 | 0.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 63.94 | 32.34 | 3.68 | 2,543,287,300.10 |
| 2025-03-31 | 60.56 | 34.55 | 5.47 | 2,486,170,964.10 |
| 2024-12-31 | 61.53 | 32.75 | 6.48 | 2,507,439,745.20 |
| 2024-09-30 | 49.64 | 33.39 | 16.51 | 2,671,719,596.49 |
| 2024-06-30 | 57.30 | 32.85 | 10.08 | 2,727,272,907.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-09-28 | - | 陈皓 | 4725 | 416.89 |
| 2007-07-12 | 2012-09-28 | 侯清濯 | 1905 | -21.35 |
| 2005-05-14 | 2007-02-01 | 梁文涛 | 628 | 109.20 |
| 2002-08-23 | 2007-07-12 | 江作良 | 1784 | 260.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
