首页 > 基金> 富国强回报定开债C(100073)

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富国强回报定开债C

(100073)

净值：

1.7460

日增长率：

0.03%

累计净值：1.9210

2025-09-03

净值走势

富国强回报定开债C(100073)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.7460	0.03%
2025-09-02	1.7455	-0.01%
2025-09-01	1.7456	0.02%
2025-08-29	1.7452	-0.02%
2025-08-28	1.7456	-0.05%
2025-08-27	1.7464	0.02%
2025-08-26	1.7461	0.02%
2025-08-25	1.7457	0.06%

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基金情况

基金全称	富国强回报定期开放债券型证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	黄纪亮
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.28亿元	份额规模	0.1577亿份
成立以来分红	每份累计0.18元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	-0.29%
最近三月	0.17%
最近六月	0.00%
最近一年	2.27%
最近两年	6.81%

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基金要闻

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富国强回报定开债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	105.07	0.70	1,228,884,038.42
2025-03-31	-	120.32	0.80	1,254,416,759.82
2024-12-31	-	132.74	0.61	1,256,246,851.88
2024-09-30	-	118.18	1.03	1,232,200,642.26
2024-06-30	-	131.04	1.62	1,253,053,626.97

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2013-02-26	-	黄纪亮	4574	95.20
2013-01-29	2015-04-15	郑迎迎	806	17.82

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基金公告

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