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首页 > 基金> 富国强回报定开债A/B(100072)
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富国强回报定开债A/B

(100072)
净值：
1.8467
日增长率：
0.01%
累计净值：2.0407 2025-06-27
  • 净值走势
富国强回报定开债A/B(100072)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-271.84670.01%
2025-06-261.8465-0.02%
2025-06-251.8468-0.03%
2025-06-241.8474-0.01%
2025-06-231.84760.04%
2025-06-201.84690.03%
2025-06-191.84630.04%
2025-06-181.84560.05%
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基金情况

基金全称 富国强回报定期开放债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 黄纪亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.26亿元 份额规模 6.7268亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.37%
最近三月 1.35%
最近六月 0.00%
最近一年 3.26%
最近两年 9.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.320.801,254,416,759.82
2024-12-31-132.740.611,256,246,851.88
2024-09-30-118.181.031,232,200,642.26
2024-06-30-131.041.621,253,053,626.97
2024-03-31-136.711.361,232,468,165.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2013-02-26-黄纪亮4506107.75
2013-01-292015-04-15郑迎迎80619.43
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